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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss %
98,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
209
Neu
208
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+22,7 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+6,51 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,24 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,77 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,68 %
2 Energie 13,12 %
3 Gesundheitswesen 10,11 %
4 Finanzwesen 5,97 %
5 Technologie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
76
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,44 %
+19.178
Neu +1,02 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
77
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,44 %
+126.810
Neu +1,04 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SHM-Symbol
78
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
– –
0
– –
2016 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
79
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,43 %
+21.807
Neu +1,06 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SYF-Symbol
80
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,43 %
+40.539
Neu +1,18 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
81
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,43 %
+9.702
Neu +997.194 $
2016 Q2
0 Quartale
AGN
82
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
989.000 $ 0,42 %
+4.278
Neu +986.356 $
2016 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
83
Capital One
COF
117 Mrd. $
984.000 $ 0,41 %
+15.500
Neu +1,08 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AOS-Symbol
84
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
966.000 $ 0,41 %
+21.922
Neu +884.980 $
2016 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
85
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
962.000 $ 0,4 %
+14.850
Neu +975.271 $
2016 Q2
0 Quartale
APA-Symbol
86
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
948.000 $ 0,4 %
+17.023
Neu +925.554 $
2016 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
87
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
919.000 $ 0,39 %
+11.336
Neu +913.660 $
2016 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
88
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
919.000 $ 0,39 %
+11.581
Neu +945.814 $
2016 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
89
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
917.000 $ 0,39 %
+10.567
Neu +854.532 $
2016 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
911.000 $ 0,38 %
+26.320
Neu +945.312 $
2016 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
91
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
910.000 $ 0,38 %
+14.527
Neu +863.528 $
2016 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
92
Mastercard
MA
576 Mrd. $
906.000 $ 0,38 %
+10.289
Neu +982.348 $
2016 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
93
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
904.000 $ 0,38 %
+11.963
Neu +893.967 $
2016 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
94
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
902.000 $ 0,38 %
+10.816
Neu +866.494 $
2016 Q2
0 Quartale
CMO
95
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
896.000 $ 0,38 %
+92.376
Neu +900.389 $
2016 Q2
0 Quartale
ITOT-Symbol
96
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
884.000 $ 0,37 %
+18.570
Neu +875.984 $
2016 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
97
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
876.000 $ 0,37 %
+6.328
Neu +820.501 $
2016 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
98
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
874.000 $ 0,37 %
+16.980
Neu +819.351 $
2016 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
99
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
855.000 $ 0,36 %
+7.047
Neu +800.739 $
2016 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
100
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
845.000 $ 0,36 %
+14.195
Neu +760.480 $
2016 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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PAME
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2016

Für Transform Wealth ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 209 Positionen im Wert von 238 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 36 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2016 war Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Transform Wealth für Q2 2016 wurden 209 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2016 am 14. Sept. 2016 eingereichten 13F-Meldung .