Transform Wealth
PSX-Symbol

Transform Wealths Phillips 66 PSX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu PSX Fondsaktivität für PSX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q1 		– Verkaufen
-2.642
Geschlossen -351.800 $ – 246
2023
Q4 		351.800 $ Verkaufen
2.642
-56
-2 % -6.693 $ 0,03 % 194
2023
Q3 		324.194 $ Verkaufen
2.698
-479
-15 % -53.762 $ 0,03 % 200
2023
Q2 		303.061 $ Verkaufen
3.177
-49
-2 % -4.763 $ 0,03 % 219
2023
Q1 		327.085 $ Kaufen
3.226
+134
+4 % +13.625 $ 0,03 % 204
2022
Q4 		321.800 $ Kaufen
3.092
+225
+8 % +23.014 $ 0,04 % 184
2022
Q3 		231.000 $ Verkaufen
2.867
-1.844
-39 % -157.166 $ 0,03 % 168
2022
Q2 		386.000 $ Verkaufen
4.711
-205
-4 % -18.965 $ 0,06 % 148
2022
Q1 		425.000 $ Verkaufen
4.916
-435
-8 % -36.599 $ 0,05 % 166
2021
Q4 		388.000 $ Verkaufen
5.351
-890
-14 % -67.274 $ 0,04 % 173
2021
Q3 		437.000 $ Verkaufen
6.241
-271
-4 % -19.616 $ 0,05 % 171
2021
Q2 		559.000 $ Kaufen
6.512
+396
+6 % +33.427 $ 0,07 % 162
2021
Q1 		499.000 $ Kaufen
6.116
+1.052
+21 % +82.544 $ 0,1 % 154
2020
Q4 		354.000 $ Kaufen
+5.064
Neu +297.274 $ 0,07 % 173
2020
Q1 		– Verkaufen
-2.146
Geschlossen -239.000 $ – 230
2019
Q4 		239.000 $ Verkaufen
2.146
-3
-0,1 % -337 $ 0,04 % 206
2019
Q3 		220.000 $ Verkaufen
2.149
-1.861
-46 % -186.514 $ 0,04 % 196
2019
Q2 		375.000 $ Kaufen
+4.010
Neu +359.797 $ 0,06 % 190
2017
Q2 		– Verkaufen
-13.559
Geschlossen -1,07 Mio. $ – 136
2017
Q1 		1,07 Mio. $ Kaufen
13.559
+951
+8 % +76.610 $ 0,4 % 87
2016
Q4 		1,09 Mio. $ Kaufen
12.608
+637
+5 % +52.956 $ 0,43 % 76
2016
Q3 		964.000 $ Kaufen
11.971
+390
+3 % +30.315 $ 0,41 % 83
2016
Q2 		919.000 $ Kaufen
+11.581
Neu +945.814 $ 0,39 % 88

Weitere Fonds mit PSX im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barclays
Barclays London, United Kingdom 521 Mrd. $ AUM 51,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSX-Position von Transform Wealth: Q1 2024 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in Phillips 66 (PSX) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 2.642 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 351.800 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in PSX und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.880 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSX.

  • Transform Wealth meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Phillips 66 mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Transform Wealth verkaufte 2.642 Aktien von Phillips 66 im Q1 2024 im geschätzten Wert von 351.800 $.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Phillips 66 und hielt sie in 20 Quartalen.
  • Die Position von Transform Wealth in Phillips 66 erreichte im Q4 2016 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.880 von Wall St. Rank erfasste Fonds Phillips 66.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2024 am 16. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .