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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,11 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,8 %
Position
220
Neu
10
Aufgestockt
72
Reduziert
89
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+1,3 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+942.102 $
3
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
+916.835 $
4
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+878.977 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+807.541 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+2,66 Mio. $
2
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+2,36 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,82 Mio. $
4
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+1,32 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,93 %
2 Energie 12,55 %
3 Gesundheitswesen 8,71 %
4 Technologie 7,17 %
5 Finanzwesen 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYF-Symbol
26
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,87 %
72.538
+31.999
+79 % +878.977 $
2016 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,84 %
139.179
+4.623
+3 % +65.274 $
2016 Q2
1 Quartal
O-Symbol
28
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,84 %
30.156
-3.297
-10 % -217.716 $
2016 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
29
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,83 %
21.685
+2.251
+12 % +212.479 $
2016 Q2
1 Quartal
SCHM-Symbol
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,8 %
128.895
-462
-0,4 % -6.681 $
2016 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
31
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,79 %
64.940
+3.396
+6 % +89.885 $
2016 Q2
1 Quartal
MDYV-Symbol
32
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,78 %
41.776
+2.932
+8 % +125.592 $
2016 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
33
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,73 %
69.262
+3.210
+5 % +81.495 $
2016 Q2
1 Quartal
XLB-Symbol
34
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,73 %
70.704
+4.176
+6 % +100.574 $
2016 Q2
1 Quartal
VTIP-Symbol
35
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,7 %
32.848
+500
+2 % +24.709 $
2016 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
36
Costco
COST
490 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,69 %
10.519
-985
-9 % -159.172 $
2016 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
37
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,68 %
24.919
+877
+4 % +58.159 $
2016 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,66 %
41.160
– –
2016 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,66 %
17.643
-1.913
-10 % -169.722 $
2016 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,66 %
41.050
-100
-0,2 % -3.656 $
2016 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
41
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,64 %
25.150
+1.200
+5 % +66.908 $
2016 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
42
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,63 %
15.676
+693
+5 % +66.359 $
2016 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
43
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,62 %
38.712
-222
-0,6 % -8.686 $
2016 Q2
1 Quartal
OHI-Symbol
44
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,62 %
40.790
-2.669
-6 % -94.853 $
2016 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
45
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,62 %
13.249
+561
+4 % +56.291 $
2016 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
46
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,62 %
22.744
-3.225
-12 % -208.777 $
2016 Q2
1 Quartal
XEC
47
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
1,42 Mio. $ 0,61 %
10.577
+550
+5 % +69.008 $
2016 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,61 %
53.772
-2.228
-4 % -58.419 $
2016 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
49
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,61 %
26.038
+437
+2 % +24.439 $
2016 Q2
1 Quartal
HSIC-Symbol
50
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,6 %
21.940
+882
+4 % +58.548 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Transform Wealth 220 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Transform Wealth zog im Q3 2016 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Digital Realty Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Marriott International im Wert von 1,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2016 war Marriott International: 18.408 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Synchrony in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.977 $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2016 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Digital Realty Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .