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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,88 %
Position
134
Neu
15
Aufgestockt
20
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+4,71 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+988.188 $ |
| 4 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+317.049 $ |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+287.000 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+651.056 $ |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+619.570 $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+426.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,05 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,73 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,5 % |
| 4 | Technologie | 9,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Flagstar Bank National Association
FLG
4,12 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,77 % |
16.453
+11
| +0,1 % | +437 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
27
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,74 % |
4.712
+33
| +0,7 % | +4.523 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
28
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 702.000 $ | 0,73 % |
4.628
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
29
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 683.000 $ | 0,71 % |
9.331
-725
| -7 % | -53.828 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,71 % |
2.739
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
31
Commerce Bancshares
CBSH
7,87 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,67 % |
20.766
+608
| +3 % | +21.703 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
32
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 632.000 $ | 0,66 % |
26.452
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
33
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 599.000 $ | 0,62 % |
11.709
+1.390
| +13 % | +95.421 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
34
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,62 % |
13.104
+1.045
| +9 % | +47.987 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
35
AT&T
T
149 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,6 % |
17.826
-3.431
| -16 % | -101.136 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
36
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,59 % |
5.602
-172
| -3 % | -19.920 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
SAFM
37
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 533.000 $ | 0,55 % |
6.147
-5.330
| -46 % | -619.570 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
38
VF Corp
VFC
7,88 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,5 % |
8.280
-908
| -10 % | -46.854 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
39
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,49 % |
7.202
-7.716
| -52 % | -304.090 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
40
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,46 % |
5.107
-333
| -6 % | -28.080 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
41
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 440.000 $ | 0,46 % |
18.096
-2.976
| -14 % | -75.550 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
42
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,45 % |
3.647
-147
| -4 % | -20.171 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
43
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,45 % |
2.864
-101
| -3 % | -16.428 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
44
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,45 % |
8.579
-1.443
| -14 % | -77.052 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
45
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,45 % |
3.786
-158
| -4 % | -17.432 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
46
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,43 % |
49.202
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
47
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,43 % |
12.712
+2.816
| +28 % | +96.250 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
48
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,4 % |
3.492
-152
| -4 % | -19.713 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
49
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,4 % |
1.768
-54
| -3 % | -8.791 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
50
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,39 % |
2.732
-112
| -4 % | -21.938 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Smith Shellnut Wilson 134 Positionen im Wert von 96,3 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Smith Shellnut Wilson zog im Q2 2017 netto 3,46 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bank of America – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Fidelity MSCI Financials Index ETF im Wert von 4,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2017 war Fidelity MSCI Financials Index ETF: 149.182 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 988.188 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2017 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Bank of America im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,3 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 96,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2017 am 11. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .