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Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,66 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,76 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+190.823 $ |
| 2 |
Plexus
PLXS
|
+188.676 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+140.627 $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+113.478 $ |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+111.765 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+85.979 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+48.074 $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+39.026 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+11.748 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+4.673 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,13 % |
| 2 | Industrie | 0,52 % |
| 3 | Technologie | 0,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,41 % |
2.965
+194
| +7 % | +23.916 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
27
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,9 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,4 % |
3.216
+391
| +14 % | +45.176 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,38 % |
21.180
+6.876
| +48 % | +111.765 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
29
Manitowoc
MTW
860 Mio. $
| 266.000 $ | 0,29 % |
7.392
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
30
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,23 % |
+2.598
| Neu | +190.823 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
31
Plexus
PLXS
5,56 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,22 % |
+3.585
| Neu | +188.676 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
32
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,14 % |
10.653
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Appleton Group 32 Positionen im Wert von 93,1 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 88,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Group für Q3 2017 weist 2 neu, 23 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Oshkosh: 2.598 Aktien im Wert von 214.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab U.S Small- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 85.979 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2017 war Oshkosh: 2.598 Aktien im Wert von 214.000 $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140.627 $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2017 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 85.979 $.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2017 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,1 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 93,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2017 am 3. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .