Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,9 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-370.778 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,86 %
Position
36
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+337.356 $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+227.318 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+164.853 $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+140.355 $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+120.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+576.000 $ |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+298.000 $ |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+213.000 $ |
| 4 |
Plexus
PLXS
|
+211.000 $ |
| 5 |
Harley-Davidson
HOG
|
+210.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,66 % |
| 2 | Industrie | 0,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,38 % |
2.773
-11
| -0,4 % | -1.315 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
27
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,37 % |
2.825
-51
| -2 % | -5.857 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,26 % |
+14.304
| Neu | +227.318 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
29
Manitowoc
MTW
809 Mio. $
| 178.000 $ | 0,2 % |
7.392
-995
| -12 % | -23.281 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
30
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,13 % |
+10.653
| Neu | +114.560 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
31
Associated Banc-Corp
ASB
5,64 Mrd. $
| – | – |
-12.218
| Geschlossen | -298.000 $ | – |
|
|
32
Harley-Davidson
HOG
3,3 Mrd. $
| – | – |
-3.477
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
33
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| – | – |
-6.280
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
|
34
Plexus
PLXS
5,12 Mrd. $
| – | – |
-3.657
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| – | – |
-1.369
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
|
36
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
62,2 Mio. $
| – | – |
-1.287
| Geschlossen | -576.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Appleton Group 36 Positionen im Wert von 88,5 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 86,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Group für Q2 2017 weist 3 neu, 14 erhöht, 13 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 12.934 Aktien im Wert von 338.000 $. Der größte Verkauf betraf ProShares UltraShort Russell2000 mit einem geschätzten Wert von 576.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2017 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 12.934 Aktien im Wert von 338.000 $.
- Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Homebuilders ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164.853 $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 171.583 $.
- Appleton Group hat seine Position in ProShares UltraShort Russell2000 im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 576.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2017 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,5 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 88,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .