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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss %
98,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
209
Neu
208
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+22,7 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+6,51 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,24 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,77 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,68 %
2 Energie 13,12 %
3 Gesundheitswesen 10,11 %
4 Finanzwesen 5,97 %
5 Technologie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
151
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
432.000 $ 0,18 %
+4.030
Neu +427.095 $
2016 Q2
0 Quartale
DES-Symbol
152
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,13 Mrd. $
427.000 $ 0,18 %
+17.865
Neu +414.507 $
2016 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
153
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
426.000 $ 0,18 %
+3.540
Neu +443.345 $
2016 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
154
Emerson Electric
EMR
91,9 Mrd. $
422.000 $ 0,18 %
+8.093
Neu +429.865 $
2016 Q2
0 Quartale
ZBH-Symbol
155
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
414.000 $ 0,17 %
+3.541
Neu +400.750 $
2016 Q2
0 Quartale
ECL-Symbol
156
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
409.000 $ 0,17 %
+3.450
Neu +402.185 $
2016 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
157
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
409.000 $ 0,17 %
+4.206
Neu +400.518 $
2016 Q2
0 Quartale
NPI
158
Nicht mehr gelistet
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
398.000 $ 0,17 %
+25.785
Neu +385.759 $
2016 Q2
0 Quartale
AA-Symbol
159
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
396.000 $ 0,17 %
+17.769
Neu +415.770 $
2016 Q2
0 Quartale
IGM-Symbol
160
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,3 Mrd. $
378.000 $ 0,16 %
+20.598
Neu +377.248 $
2016 Q2
0 Quartale
JRO
161
Nicht mehr gelistet
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
359.000 $ 0,15 %
+34.943
Neu +356.342 $
2016 Q2
0 Quartale
RPM-Symbol
162
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
357.000 $ 0,15 %
+7.144
Neu +358.039 $
2016 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
163
Accenture
ACN
151 Mrd. $
346.000 $ 0,15 %
+3.050
Neu +353.706 $
2016 Q2
0 Quartale
OMC-Symbol
164
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
342.000 $ 0,14 %
+4.200
Neu +349.031 $
2016 Q2
0 Quartale
BCR
165
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
317.000 $ 0,13 %
+1.350
Neu +293.227 $
2016 Q2
0 Quartale
DOC-Symbol
166
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
315.000 $ 0,13 %
+9.778
Neu +303.669 $
2016 Q2
0 Quartale
MUNI-Symbol
167
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,71 Mrd. $
309.000 $ 0,13 %
+5.600
Neu +305.869 $
2016 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
168
Chipotle Mexican Grill
CMG
46,2 Mrd. $
308.000 $ 0,13 %
+38.200
Neu +332.118 $
2016 Q2
0 Quartale
ULQ
169
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
308.000 $ 0,13 %
+6.150
Neu +308.000 $
2016 Q2
0 Quartale
WELL-Symbol
170
Welltower
WELL
181 Mrd. $
305.000 $ 0,13 %
+4.005
Neu +284.423 $
2016 Q2
0 Quartale
SMG-Symbol
171
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,76 Mrd. $
304.000 $ 0,13 %
+4.350
Neu +302.249 $
2016 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
172
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
301.000 $ 0,13 %
+4.087
Neu +288.785 $
2016 Q2
0 Quartale
AEG-Symbol
173
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
293.000 $ 0,12 %
+98.284
Neu +369.459 $
2016 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
288.000 $ 0,12 %
+4.930
Neu +282.870 $
2016 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
175
O'Reilly Automotive
ORLY
73,5 Mrd. $
285.000 $ 0,12 %
+15.750
Neu +278.480 $
2016 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION Bolton, Massachusetts 1,7 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2016

Für Transform Wealth ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 209 Positionen im Wert von 238 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 36 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2016 war Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Transform Wealth für Q2 2016 wurden 209 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2016 am 14. Sept. 2016 eingereichten 13F-Meldung .