Wir sind mit live! Mehr erfahren
Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss %
98,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
209
Neu
208
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+22,7 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+6,51 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,24 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,77 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,68 %
2 Energie 13,12 %
3 Gesundheitswesen 10,11 %
4 Finanzwesen 5,97 %
5 Technologie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HSIC-Symbol
51
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,61 %
+21.058
Neu +1,42 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,61 %
+41.160
Neu +1,49 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
53
Colgate-Palmolive
CL
78,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,61 %
+19.675
Neu +1,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FLG-Symbol
54
Flagstar Bank National Association
FLG
4,19 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,6 %
+31.704
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
55
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,59 %
+41.150
Neu +1,38 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
56
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,59 %
+56.000
Neu +1,41 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
57
Weyerhaeuser
WY
14,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,59 %
+47.108
Neu +1,45 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
58
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,58 %
+24.900
Neu +1,36 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VFC-Symbol
59
VF Corp
VFC
8,05 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,58 %
+23.690
Neu +1,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GCC-Symbol
60
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
218 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,57 %
+66.080
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ICLR-Symbol
61
Icon
ICLR
14,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,56 %
+18.878
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
62
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,54 %
+12.299
Neu +1,28 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VDE-Symbol
63
Vanguard Energy ETF
VDE
10,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,53 %
+13.300
Neu +1,22 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
64
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,52 %
+13.986
Neu +1,18 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
LUMN-Symbol
65
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,51 %
+41.950
Neu +1,22 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
66
Adobe
ADBE
93,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,51 %
+12.688
Neu +1,22 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
67
Prologis
PLD
123 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,51 %
+24.546
Neu +1,15 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
68
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,5 %
+23.950
Neu +1,24 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XEC
69
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
1,2 Mio. $ 0,5 %
+10.027
Neu +1,12 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BALL-Symbol
70
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,49 %
+32.022
Neu +1,16 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CHKP-Symbol
71
Check Point Software Technologies
CHKP
14,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,49 %
+14.515
Neu +1,21 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WWD-Symbol
72
Woodward
WWD
19,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,47 %
+19.338
Neu +1,07 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
73
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,45 %
+15.343
Neu +1 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
74
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,45 %
+7.025
Neu +1,14 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
75
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,45 %
+12.710
Neu +1,13 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2016

Für Transform Wealth ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 209 Positionen im Wert von 238 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 36 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2016 war Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Transform Wealth für Q2 2016 wurden 209 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2016 am 14. Sept. 2016 eingereichten 13F-Meldung .