Transform Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q3	–	Verkaufen	-4.563	Geschlossen	-596.000 $	–	237
2019 Q2	596.000 $	Halten	4.563	–	–	0,09 %	166
2019 Q1	587.000 $	Verkaufen	4.563 -3.489	-43 %	-443.798 $	0,11 %	127
2018 Q4	918.000 $	Verkaufen	8.052 -1.664	-17 %	-210.547 $	0,19 %	116
2018 Q3	1,35 Mio. $	Halten	9.716	–	–	0,23 %	106
2018 Q2	1,32 Mio. $	Halten	9.716	–	–	0,24 %	115
2018 Q1	1,26 Mio. $	Halten	9.716	–	–	0,24 %	126
2017 Q4	1,29 Mio. $	Halten	9.716	–	–	0,24 %	132
2017 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	+9.716	Neu	+1,2 Mio. $	0,43 %	89
2017 Q2	–	Verkaufen	-10.016	Geschlossen	-1,23 Mio. $	–	177
2017 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	10.016 +17	+0,2 %	+2.088 $	0,46 %	69
2016 Q4	1,21 Mio. $	Verkaufen	9.999 -2.300	-19 %	-263.776 $	0,48 %	63
2016 Q3	1,36 Mio. $	Halten	12.299	–	–	0,58 %	54
2016 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	+12.299	Neu	+1,28 Mio. $	0,54 %	62

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Personal Capital Advisors Redwood City, California 20,6 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Transform Wealth: Q3 2019 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei 4.563 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 596.000 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in VBR und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2019 halten 686 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q3 2019 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 4.563 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2019 im geschätzten Wert von 596.000 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2016 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2019 hielten 686 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2019 am 24. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .