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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss %
98,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
209
Neu
208
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+22,7 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+6,51 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,24 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,77 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,68 %
2 Energie 13,12 %
3 Gesundheitswesen 10,11 %
4 Finanzwesen 5,97 %
5 Technologie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,8 %
+16.641
Neu +1,92 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
27
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,78 %
+19.434
Neu +1,94 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,78 %
+134.556
Neu +1,81 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
29
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,77 %
+19.556
Neu +1,73 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
30
WEC Energy
WEC
38,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,77 %
+27.864
Neu +1,68 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,76 %
+129.357
Neu +1,78 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
32
Costco
COST
449 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,76 %
+11.504
Neu +1,74 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,75 %
+50.520
Neu +1,85 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,73 %
+66.052
Neu +1,63 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CNC-Symbol
35
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,72 %
+47.850
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
T-Symbol
36
AT&T
T
144 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,7 %
+50.691
Neu +1,51 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
37
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,68 %
+32.326
Neu +1,72 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
38
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,68 %
+25.969
Neu +1,58 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MDYV-Symbol
39
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,68 %
+38.844
Neu +1,59 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VTIP-Symbol
40
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,67 %
+32.348
Neu +1,59 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
41
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,67 %
+36.614
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
42
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,65 %
+24.042
Neu +1,54 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
43
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,65 %
+66.528
Neu +1,55 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
44
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,64 %
+56.178
Neu +1,54 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
45
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,63 %
+38.934
Neu +1,49 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
OHI-Symbol
46
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,62 %
+43.459
Neu +1,45 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
47
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,62 %
+61.544
Neu +1,53 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
48
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,62 %
+14.983
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
49
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,62 %
+20.521
Neu +1,31 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
50
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,61 %
+25.601
Neu +1,46 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2016

Für Transform Wealth ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 209 Positionen im Wert von 238 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 36 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2016 war Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Transform Wealth für Q2 2016 wurden 209 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2016 am 14. Sept. 2016 eingereichten 13F-Meldung .