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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,25 %
Position
234
Neu
35
Aufgestockt
136
Reduziert
45
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,75 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+4,73 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+4,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+3,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,87 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,29 % |
| 3 | Industrie | 5,06 % |
| 4 | Technologie | 4,74 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,69 % |
39.116
+8.475
| +28 % | +252.208 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
685 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,68 % |
10.424
+1.233
| +13 % | +140.104 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
28
Philip Morris
PM
309 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,66 % |
12.048
+831
| +7 % | +82.878 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,65 % |
9.546
-3.778
| -28 % | -475.632 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
30
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,99 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
14.570
-1.972
| -12 % | -154.561 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,62 % |
32.829
+9.111
| +38 % | +329.172 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
32
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,62 % |
20.832
-1.266
| -6 % | -69.676 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
33
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,62 % |
20.850
+3.230
| +18 % | +171.903 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 1,13 Mio. $ | 0,61 % |
30.737
+4.195
| +16 % | +133.737 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
35
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,6 % |
13.247
+1.241
| +10 % | +101.864 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
36
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,58 % |
15.557
+1.060
| +7 % | +67.884 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
37
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,57 % |
31.674
+2.002
| +7 % | +63.895 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
38
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,57 % |
19.484
+13.514
| +226 % | +694.545 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
39
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,56 % |
22.943
+1.924
| +9 % | +84.390 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,55 % |
17.676
+5.358
| +43 % | +305.436 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,55 % |
29.790
-15.628
| -34 % | -515.685 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
42
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,66 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,54 % |
16.095
-2.035
| -11 % | -123.016 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
| 954.000 $ | 0,51 % |
4.557
-36.024
| -89 % | -7,47 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
44
Cummins
CMI
62,9 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,51 % |
8.383
+720
| +9 % | +81.558 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
45
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
522 Mio. $
| 940.000 $ | 0,51 % |
26.718
+6.276
| +31 % | +221.601 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
46
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 932.000 $ | 0,5 % |
10.862
+1.282
| +13 % | +102.463 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
47
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 898.000 $ | 0,48 % |
16.744
+1.686
| +11 % | +84.792 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
48
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,48 % |
7.022
+851
| +14 % | +111.948 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
49
International Paper
IP
18,1 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,48 % |
22.036
+2.025
| +10 % | +80.487 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
50
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,47 % |
6.005
+834
| +16 % | +119.384 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplicity Solutions 234 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 18,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NOV: 17.850 Aktien im Wert von 601.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 7,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2016 war NOV: 17.850 Aktien im Wert von 601.000 $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,47 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 980.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 35 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .