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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
95,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,74 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,71 %
Position
50
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
Chegg
CHGG
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
Marchex
MCHX
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Calix
CALX
|
+1,52 Mio. $ |
| 3 |
EXAR
Exar Corporation
EXAR
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Veeco
VECO
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+978.108 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,67 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 13,14 % |
| 4 | Industrie | 11,54 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHOR
26
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
| 1,26 Mio. $ | 1,32 % |
187.594
+22.040
| +13 % | +146.033 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
| 1,15 Mio. $ | 1,21 % |
202.976
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CALD
28
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
| 963.000 $ | 1,01 % |
48.200
-17.500
| -27 % | -316.269 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
OIIM
29
Nicht mehr gelistet
02Micro International
OIIM
| 828.000 $ | 0,87 % |
538.550
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
30
Great Elm Group
GEG
66,6 Mio. $
| 594.000 $ | 0,62 % |
90.192
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
31
Veeco
VECO
2,47 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,59 % |
34.200
-75.800
| -69 % | -1,35 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
32
Quantum Corp
QMCO
657 Mio. $
| 537.000 $ | 0,56 % |
+7.990
| Neu | +579.952 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
33
Genasys
GNSS
65,1 Mio. $
| 505.000 $ | 0,53 % |
282.066
-235.000
| -45 % | -416.068 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
IIP
34
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
| 455.000 $ | 0,48 % |
220.870
-70.595
| -24 % | -145.428 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
OCLR
35
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 293.000 $ | 0,31 % |
+60.000
| Neu | +298.146 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TLRA
36
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 290.000 $ | 0,3 % |
+157.457
| Neu | +289.201 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMEM
37
Nicht mehr gelistet
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
| 272.000 $ | 0,29 % |
74.000
-46.110
| -38 % | -94.908 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
EXAR
38
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
| 254.000 $ | 0,27 % |
31.559
-226.518
| -88 % | -1,51 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
39
Peraso
PRSO
6,81 Mio. $
| 168.000 $ | 0,18 % |
52
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
40
Calix
CALX
2,02 Mrd. $
| – | – |
-214.897
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
41
Liquidity Services
LQDT
1,42 Mrd. $
| – | – |
-96.900
| Geschlossen | -502.000 $ | – |
|
42
Ooma
OOMA
507 Mio. $
| – | – |
-12.390
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
|
RKUS
43
Nicht mehr gelistet
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| – | – |
-220.000
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt S Squared Technology 50 Positionen im Wert von 95,4 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 88,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von S Squared Technology für Q2 2016 weist 5 neu, 13 erhöht, 14 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Optoelectronics: 176.384 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 2,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q2 2016 war Applied Optoelectronics: 176.384 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q2 2016 entfiel auf Exar Corporation und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q2 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,4 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 95,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .