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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-341 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
+97,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,92 %
Position
3.540
Neu
358
Aufgestockt
1.256
Reduziert
1.110
Geschlossen
245
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+39,1 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+26,2 Mio. $ |
| 3 |
Ready Capital
RC
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+16,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+16,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+7,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,29 % |
| 2 | Technologie | 12,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 12,06 % |
3.137.525
-71.831
| -2 % | -6,54 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
2
CVB Financial
CVBF
3,91 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 4,5 % |
3.947.784
| – | – |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 83,5 Mio. $ | 3,83 % |
610.477
-3.217
| -0,5 % | -487.180 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 3,74 % |
1.384.304
-49.900
| -3 % | -3,2 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
12,6 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 2,97 % |
2.718.328
+774.009
| +40 % | +16,9 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,14 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 1,98 % |
477.732
-209.743
| -31 % | -20,7 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 1,78 % |
1.621.215
+1.535.868
| +1.800 % | +39,1 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 1,76 % |
149.372
-522
| -0,3 % | -141.672 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,73 % |
218.938
-5.397
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,57 % |
369.839
-33.650
| -8 % | -3,35 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,54 % |
935.520
-100.800
| -10 % | -4,04 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,42 % |
183.541
+150.081
| +449 % | +26,2 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,34 % |
703.268
-20.952
| -3 % | -910.630 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 28,6 Mio. $ | 1,31 % |
268.866
-20.754
| -7 % | -2,6 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,22 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,25 % |
509.972
-1.165
| -0,2 % | -68.506 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 1,24 % |
247.080
+4.300
| +2 % | +506.255 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
17
Okta
OKTA
36,5 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,17 % |
281.263
-1.350
| -0,5 % | -145.784 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,1 % |
805.484
+547.233
| +212 % | +16,4 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,08 % |
62.043
-1.659
| -3 % | -682.416 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
9,32 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,02 % |
484.147
-21.268
| -4 % | -1,07 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 0,93 % |
184.600
+9.520
| +5 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,85 % |
98.019
-6.242
| -6 % | -1,28 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
|
23
Ready Capital
RC
168 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 0,79 % |
1.449.761
+1.448.710
| +137.841 % | +20,4 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,78 % |
60.395
+4.842
| +9 % | +1,5 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,75 % |
352.401
+150.140
| +74 % | +7,58 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Parallel Advisors 3.540 Positionen im Wert von 2,18 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 2,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 97,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 358 neue Positionen und stockte 1.256 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 26.194 Aktien im Wert von 828.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF; sie wurde auf 20,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 26.194 Aktien im Wert von 828.000 $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in ZYNGA INC. CL A COMMON im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,18 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 358 neue Positionen und schloss 245 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2022 am 1. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .