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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+660 Mio. $
Kapitalfluss
+542 Mio. $
Kapitalfluss %
18,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,64 %
Position
3.611
Neu
266
Aufgestockt
1.484
Reduziert
936
Geschlossen
189
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+38,1 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+28,4 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+28,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18,1 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+21,8 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+16,1 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+12,7 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+12,1 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,73 %
2 Technologie 13,87 %
3 Gesundheitswesen 8,82 %
4 Finanzwesen 7,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
292 Mio. $ 9,85 %
3.226.515
+28.325
+0,9 % +2,51 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
125 Mio. $ 4,2 %
755.411
+122.947
+19 % +18,1 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
110 Mio. $ 3,72 %
4.519.689
+1.134.513
+34 % +28,4 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
CORT-Symbol
4
Corcept Therapeutics
CORT
8,11 Mrd. $
80,7 Mio. $ 2,72 %
3.724.573
-91
-0 % -1.995 $
2019 Q2
15 Quartale
IDV-Symbol
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,42 Mrd. $
76,8 Mio. $ 2,59 %
2.792.202
+474.119
+20 % +13,3 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
CVBF-Symbol
6
CVB Financial
CVBF
4,01 Mrd. $
63,8 Mio. $ 2,15 %
3.827.128
+244
+0 % +5.560 $
2016 Q4
25 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
51,2 Mio. $ 1,73 %
765.373
-184.888
-19 % -12,1 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
49,1 Mio. $ 1,66 %
339.641
+20.638
+6 % +3,02 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
45,8 Mio. $ 1,54 %
158.697
+2.046
+1 % +521.893 $
2016 Q4
25 Quartale
SHV-Symbol
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
44,2 Mio. $ 1,49 %
399.783
+346.182
+646 % +38,1 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,31 %
208.370
-3.239
-2 % -589.744 $
2016 Q4
25 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,18 %
184.122
+144.731
+367 % +28,1 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,13 %
460.427
+15.180
+3 % +1,09 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
33,4 Mio. $ 1,13 %
323.113
+56.104
+21 % +5,42 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
30,6 Mio. $ 1,03 %
294.578
+107.275
+57 % +10,4 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
30,1 Mio. $ 1,01 %
1.083.010
+371.150
+52 % +8,03 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
29 Mio. $ 0,98 %
70.567
+6.785
+11 % +2,72 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,95 %
137.780
+21.645
+19 % +4,33 Mio. $
2017 Q3
22 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,93 %
277.537
+3.592
+1 % +354.997 $
2016 Q4
25 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,92 %
149.346
+12.732
+9 % +2,24 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
26,6 Mio. $ 0,9 %
256.065
+7.320
+3 % +702.261 $
2016 Q4
25 Quartale
OKTA-Symbol
22
Okta
OKTA
31 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,81 %
279.910
-185
-0,1 % -14.083 $
2018 Q1
20 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
472 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,77 %
45.985
+23.150
+101 % +11,4 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
22,1 Mio. $ 0,74 %
71.553
+30.124
+73 % +9,28 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
TLH-Symbol
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,72 %
185.221
+17.930
+11 % +2,02 Mio. $
2017 Q1
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Ossiam
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HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tocqueville Asset Management
Tocqueville Asset Management New York 7,56 Mrd. $ AUM 44,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Parallel Advisors 3.611 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 542 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 266 neue Positionen und stockte 1.484 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 74.827 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 21,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2023 war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 74.827 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2023 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,8 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in 1Life Healthcare im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 266 neue Positionen und schloss 189 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2023 am 25. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .