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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
4,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+144 Mio. $
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,18 %
Position
3.745
Neu
225
Aufgestockt
1.515
Reduziert
1.175
Geschlossen
233
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+39,4 Mio. $
2
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+26,6 Mio. $
3
CVBF-Symbol
CVB Financial
CVBF
+17,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+16,9 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+15,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+25,2 Mio. $
2
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+18,5 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+6,13 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,91 Mio. $
5
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+3,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,84 %
2 Technologie 15,96 %
3 Gesundheitswesen 9,75 %
4 Finanzwesen 7,52 %
5 Kommunikationsdienste 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
393 Mio. $ 8,87 %
699.904
+17.568
+3 % +10,4 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
312 Mio. $ 7,04 %
2.560.483
-10.537
-0,4 % -1,36 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
CORT-Symbol
3
Corcept Therapeutics
CORT
7,93 Mrd. $
220 Mio. $ 4,95 %
3.972.416
+142.784
+4 % +8,69 Mio. $
2019 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
206 Mio. $ 4,64 %
926.914
+72.844
+9 % +16,9 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
118 Mio. $ 2,67 %
1.090.608
+22.709
+2 % +2,88 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
107 Mio. $ 2,42 %
285.518
+96.672
+51 % +39,4 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
77,4 Mio. $ 1,75 %
1.023.166
+59.678
+6 % +4,46 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
72,4 Mio. $ 1,63 %
380.319
-1.287
-0,3 % -279.282 $
2016 Q4
33 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
71,6 Mio. $ 1,62 %
1.469.251
+106.822
+8 % +5,49 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
CVBF-Symbol
10
CVB Financial
CVBF
3,98 Mrd. $
70,6 Mio. $ 1,59 %
3.822.248
+874.631
+30 % +17,4 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
57,2 Mio. $ 1,29 %
222.435
-2.192
-1 % -593.737 $
2016 Q4
33 Quartale
JMBS-Symbol
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,27 Mrd. $
54,3 Mio. $ 1,22 %
1.200.559
+596.248
+99 % +26,6 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
53 Mio. $ 1,19 %
339.085
+17.070
+5 % +3,13 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
49,9 Mio. $ 1,12 %
322.515
+23.344
+8 % +4,23 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
472 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,99 %
46.376
-247
-0,5 % -240.818 $
2016 Q4
33 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,94 %
450.352
-904
-0,2 % -91.135 $
2016 Q4
33 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
41,5 Mio. $ 0,94 %
72.062
+7.641
+12 % +4,93 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
41,4 Mio. $ 0,93 %
77.805
+351
+0,5 % +170.640 $
2016 Q4
33 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,93 %
149.712
-1.475
-1 % -428.526 $
2017 Q3
30 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,83 %
166.120
-1.475
-0,9 % -352.249 $
2016 Q4
33 Quartale
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,76 %
784.024
-26.216
-3 % -1,17 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
32 Mio. $ 0,72 %
130.397
+881
+0,7 % +224.604 $
2016 Q4
33 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
789 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,64 %
80.793
+3.049
+4 % +1,03 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,6 %
285.750
+28.820
+11 % +2,74 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,55 %
247.405
-39.996
-14 % -3,91 Mio. $
2016 Q4
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Eventide Asset Management
Eventide Asset Management Boston, Massachusetts 7,48 Mrd. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ossiam
Ossiam Paris, France 7,54 Mrd. $ AUM 50,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tocqueville Asset Management
Tocqueville Asset Management New York 7,56 Mrd. $ AUM 44,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Parallel Advisors 3.745 Positionen im Wert von 4,43 Mrd. $, ein Rückgang um 0,26 % gegenüber 4,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 144 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 225 neue Positionen und stockte 1.515 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 6.987 Aktien im Wert von 455.622 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palantir; sie wurde auf 25,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2025 war Avantis US Large Cap Value ETF: 6.987 Aktien im Wert von 455.622 $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Microsoft in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2025 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 25,2 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Inari Medical, Inc. Common Stock im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,43 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 225 neue Positionen und schloss 233 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,26 % auf 4,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2025 am 8. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .