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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,7 %
Position
2.551
Neu
200
Aufgestockt
686
Reduziert
655
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+59,5 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+35,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+9,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+34,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+3,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,06 % |
| 2 | Technologie | 12,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,64 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 8,2 % |
1.260.986
+907.950
| +257 % | +59,5 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 53,3 Mio. $ | 5,2 % |
397.882
+278.929
| +234 % | +35,4 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 3,74 % |
284.282
-49.775
| -15 % | -6,59 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 3,48 % |
120.872
-120.323
| -50 % | -34,9 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 2,32 % |
479.908
-38.832
| -7 % | -1,89 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 2,12 % |
229.860
-4.400
| -2 % | -409.860 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,07 % |
179.089
+95.974
| +115 % | +11 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2,02 % |
264.630
-17.299
| -6 % | -1,34 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,79 % |
165.167
+131.750
| +394 % | +14,4 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,76 % |
294.293
-238.580
| -45 % | -14,6 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,69 % |
110.284
-22.374
| -17 % | -3,46 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,36 % |
225.628
+65.028
| +40 % | +3,9 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,36 % |
270.102
-8.513
| -3 % | -435.059 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,31 % |
63.056
-444
| -0,7 % | -91.872 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,29 % |
88.409
-6.366
| -7 % | -937.546 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,28 % |
314.556
-46.672
| -13 % | -1,91 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,27 % |
162.167
-21.560
| -12 % | -1,72 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
8,98 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,26 % |
431.538
+140.166
| +48 % | +4,1 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
19
Visa
V
778 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
60.516
+2.167
| +4 % | +354.817 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,98 % |
275.765
+52.049
| +23 % | +1,87 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,95 % |
106.635
+102.769
| +2.658 % | +9,25 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,93 % |
49.395
-701
| -1 % | -128.080 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,87 % |
143.768
+14.987
| +12 % | +913.892 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,77 % |
59.442
-14.953
| -20 % | -1,9 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 7,06 Mio. $ | 0,69 % |
130.400
+2.440
| +2 % | +141.252 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Parallel Advisors 2.551 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 891 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 101 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 686 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Onto Innovation: 157.557 Aktien im Wert von 5,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 34,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2019 war Onto Innovation: 157.557 Aktien im Wert von 5,47 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 553.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2019 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 200 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2019 am 5. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .