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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-104 Mio. $
Kapitalfluss
-35,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,3 %
Position
3.551
Neu
192
Aufgestockt
1.348
Reduziert
1.018
Geschlossen
188
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+38,1 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+12,4 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,32 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+4,9 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+46,2 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+30,4 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+19 Mio. $
4
CVBF-Symbol
CVB Financial
CVBF
+14,9 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,33 %
2 Technologie 15,36 %
3 Gesundheitswesen 9,27 %
4 Finanzwesen 6,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
321 Mio. $ 10,69 %
3.408.044
+387.904
+13 % +38,1 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
130 Mio. $ 4,34 %
760.108
+2.889
+0,4 % +529.797 $
2016 Q4
27 Quartale
CORT-Symbol
3
Corcept Therapeutics
CORT
9,41 Mrd. $
101 Mio. $ 3,38 %
3.723.483
-3.082
-0,1 % -89.200 $
2019 Q2
17 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
87 Mio. $ 2,9 %
3.687.564
-1.238.112
-25 % -30,4 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
83,6 Mio. $ 2,79 %
634.451
+20.705
+3 % +2,83 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
53,5 Mio. $ 1,78 %
832.002
+184.514
+28 % +12,4 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
51,2 Mio. $ 1,71 %
162.256
-46
-0 % -15.200 $
2016 Q4
27 Quartale
CVBF-Symbol
8
CVB Financial
CVBF
4,03 Mrd. $
48,8 Mio. $ 1,63 %
2.948.050
-879.728
-23 % -14,9 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
47,8 Mio. $ 1,59 %
1.099.810
-11.070
-1 % -495.973 $
2016 Q4
27 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
45 Mio. $ 1,5 %
229.872
+24.040
+12 % +4,9 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,74 Bio. $
41,6 Mio. $ 1,38 %
326.898
+137
+0 % +18.357 $
2016 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
39,2 Mio. $ 1,31 %
297.186
-1.136
-0,4 % -147.706 $
2016 Q4
27 Quartale
TLH-Symbol
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,17 %
356.871
+3.504
+1 % +368.103 $
2017 Q1
26 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
34,8 Mio. $ 1,16 %
266.308
+3.269
+1 % +422.883 $
2016 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,16 %
80.882
+11.903
+17 % +5,32 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
34 Mio. $ 1,13 %
179.672
-413
-0,2 % -82.286 $
2016 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,11 %
156.183
+21.731
+16 % +4,81 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,93 %
296.595
+41.364
+16 % +3,98 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
26,2 Mio. $ 0,87 %
74.843
+2.769
+4 % +982.351 $
2016 Q4
27 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
439 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,86 %
45.725
-96
-0,2 % -52.989 $
2016 Q4
27 Quartale
SHV-Symbol
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,81 %
219.143
-32.267
-13 % -3,56 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
OKTA-Symbol
22
Okta
OKTA
39,6 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,76 %
279.761
+107
+0 % +8.113 $
2018 Q1
22 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,69 %
470.776
+12.794
+3 % +585.484 $
2016 Q4
27 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
448 Mrd. $
20 Mio. $ 0,67 %
118.393
-1.133
-0,9 % -183.002 $
2016 Q4
27 Quartale
IDV-Symbol
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,65 %
771.684
-1.742.985
-69 % -46,2 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Parallel Advisors 3.551 Positionen im Wert von 3 Mrd. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q3 2023 weist 192 neu, 1.348 erhöht, 1.018 reduziert und 188 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Intl Quality Factor ETF: 96.005 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares International Select Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 46,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q3 2023 war iShares MSCI Intl Quality Factor ETF: 96.005 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q3 2023 entfiel auf iShares International Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,2 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.086 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q3 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 192 neue Positionen und schloss 188 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .