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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
-15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,89 %
Position
3.618
Neu
197
Aufgestockt
1.211
Reduziert
1.199
Geschlossen
259
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+72,4 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+18,9 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+9,7 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,85 Mio. $
5
CFLT-Symbol
Confluent
CFLT
+3,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+39,5 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+19,1 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+18,1 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+16,4 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Technologie 15,44 %
3 Gesundheitswesen 8,51 %
4 Finanzwesen 6,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
295 Mio. $ 9,51 %
3.020.140
-206.375
-6 % -19,1 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
147 Mio. $ 4,73 %
757.219
+1.808
+0,2 % +315.045 $
2016 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
119 Mio. $ 3,84 %
4.925.676
+405.987
+9 % +9,7 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
CORT-Symbol
4
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
82,9 Mio. $ 2,67 %
3.726.565
+1.992
+0,1 % +45.849 $
2019 Q2
16 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
82,8 Mio. $ 2,67 %
613.746
+568.853
+1.267 % +72,4 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
IDV-Symbol
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
66,2 Mio. $ 2,13 %
2.514.669
-277.533
-10 % -7,57 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
55,3 Mio. $ 1,78 %
162.302
+3.605
+2 % +1,13 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
CVBF-Symbol
8
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
50,8 Mio. $ 1,64 %
3.827.778
+650
+0 % +8.964 $
2016 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
47 Mio. $ 1,51 %
1.110.880
+27.870
+3 % +925.315 $
2016 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,41 %
647.488
-117.885
-15 % -7,99 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
42,6 Mio. $ 1,37 %
326.761
+3.648
+1 % +416.587 $
2016 Q4
26 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,34 %
205.832
-2.538
-1 % -486.486 $
2016 Q4
26 Quartale
TLH-Symbol
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,26 %
353.367
+168.146
+91 % +18,9 Mio. $
2017 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
36,1 Mio. $ 1,16 %
298.322
+3.744
+1 % +433.387 $
2016 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,15 %
180.085
-4.037
-2 % -762.867 $
2016 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
31,5 Mio. $ 1,01 %
263.039
+6.974
+3 % +802.726 $
2016 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,99 %
68.979
-1.588
-2 % -669.220 $
2016 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,95 %
134.452
-3.328
-2 % -694.152 $
2017 Q3
23 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,9 %
155.980
+6.634
+4 % +1,22 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
SHV-Symbol
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,89 %
251.410
-148.373
-37 % -16,4 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
25 Mio. $ 0,8 %
255.231
-22.306
-8 % -2,21 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
445 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,79 %
45.821
-164
-0,4 % -82.982 $
2016 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
24,6 Mio. $ 0,79 %
72.074
+521
+0,7 % +170.039 $
2016 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,68 %
457.982
+17.795
+4 % +818.476 $
2016 Q4
26 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
20 Mio. $ 0,64 %
405.166
+12.212
+3 % +596.440 $
2016 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perceptive Advisors
Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Parallel Advisors 3.618 Positionen im Wert von 3,11 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 2,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q2 2023 weist 197 neu, 1.211 erhöht, 1.199 reduziert und 259 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 11.017 Aktien im Wert von 532.936 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 39,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2023 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 11.017 Aktien im Wert von 532.936 $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,5 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Cvent Holding Corp. Common Stock im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,11 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 197 neue Positionen und schloss 259 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2023 am 4. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .