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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
Kapitalfluss
+72,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,8 %
Position
3.484
Neu
256
Aufgestockt
1.490
Reduziert
872
Geschlossen
231
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+29,6 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14,8 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+14,3 Mio. $
4
PAYO-Symbol
Payoneer
PAYO
+13,7 Mio. $
5
DOCS-Symbol
Doximity
DOCS
+13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+17,7 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,8 Mio. $
3
FTOC
FTAC Olympus Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
FTOC
+15,5 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+10,4 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+8,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,24 %
2 Technologie 16,87 %
3 Finanzwesen 7,26 %
4 Gesundheitswesen 6,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
351 Mio. $ 13,03 %
3.279.690
-25.789
-0,8 % -2,7 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
113 Mio. $ 4,18 %
634.556
+9.653
+2 % +1,53 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
100 Mio. $ 3,71 %
1.337.058
+394.036
+42 % +29,6 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
CVBF-Symbol
4
CVB Financial
CVBF
3,98 Mrd. $
84,5 Mio. $ 3,14 %
3.947.784
-2.393
-0,1 % -49.066 $
2016 Q4
20 Quartale
VLUE-Symbol
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,09 Mrd. $
76,2 Mio. $ 2,83 %
696.019
+49.718
+8 % +5,23 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
OKTA-Symbol
6
Okta
OKTA
31,2 Mrd. $
63,5 Mio. $ 2,36 %
283.264
-1.312
-0,5 % -312.543 $
2018 Q1
15 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
56,5 Mio. $ 2,1 %
167.892
+1.280
+0,8 % +414.989 $
2016 Q4
20 Quartale
VV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
49,3 Mio. $ 1,83 %
223.189
-647
-0,3 % -138.747 $
2016 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
49,2 Mio. $ 1,83 %
295.360
+10.980
+4 % +1,88 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
48,6 Mio. $ 1,8 %
424.544
+130.067
+44 % +14,8 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
CORT-Symbol
11
Corcept Therapeutics
CORT
7,93 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,33 %
1.803.382
+76.474
+4 % +1,55 Mio. $
2019 Q2
10 Quartale
IXN-Symbol
12
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,29 %
538.546
+1.461
+0,3 % +89.767 $
2017 Q1
19 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
34,6 Mio. $ 1,29 %
239.140
+16.980
+8 % +2,45 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
USRT-Symbol
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,28 %
510.897
+118.993
+30 % +7,57 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,26 %
740.850
+127.932
+21 % +5,85 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,13 %
63.975
+2.702
+4 % +1,25 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,11 %
1.076.882
+228.952
+27 % +6,47 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,1 %
123.031
+1.387
+1 % +327.430 $
2017 Q3
17 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
25,4 Mio. $ 0,94 %
175.260
+7.680
+5 % +1,11 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
23 Mio. $ 0,85 %
68.440
-563
-0,8 % -186.913 $
2016 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,8 %
54.363
-876
-2 % -338.186 $
2016 Q4
20 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
18,9 Mio. $ 0,7 %
644.210
+55.200
+9 % +1,52 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
18,6 Mio. $ 0,69 %
52.815
+11.724
+29 % +3,93 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
ESGV-Symbol
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,68 %
207.358
+5.572
+3 % +476.017 $
2019 Q2
10 Quartale
CPNG-Symbol
25
Coupang
CPNG
29,3 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,67 %
615.564
-24.245
-4 % -682.693 $
2021 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Eventide Asset Management
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Ossiam
Ossiam Paris, France 7,54 Mrd. $ AUM 50,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tocqueville Asset Management
Tocqueville Asset Management New York 7,56 Mrd. $ AUM 44,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Parallel Advisors 3.484 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q4 2021 weist 256 neu, 1.490 erhöht, 872 reduziert und 231 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Payoneer: 1.784.455 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q4 2021 war Payoneer: 1.784.455 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q4 2021 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in FTAC Olympus Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q4 2021 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 231 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 2,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q4 2021 am 20. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .