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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
Kapitalfluss
+81,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
2.605
Neu
162
Aufgestockt
932
Reduziert
550
Geschlossen
151
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+19,3 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+13,4 Mio. $
3
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+10,8 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+10,4 Mio. $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+4,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ONTO-Symbol
Onto Innovation
ONTO
+6,7 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,58 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,38 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,92 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,04 %
2 Technologie 11,88 %
3 Finanzwesen 6 %
4 Gesundheitswesen 5,64 %
5 Kommunikationsdienste 4,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
129 Mio. $ 9,68 %
1.775.720
+277.014
+18 % +19,3 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
58,9 Mio. $ 4,42 %
373.317
-29.783
-7 % -4,38 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,99 %
269.285
-4.730
-2 % -669.126 $
2016 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
36,4 Mio. $ 2,73 %
112.570
-926
-0,8 % -286.589 $
2016 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
32,9 Mio. $ 2,47 %
448.268
-7.052
-2 % -453.678 $
2016 Q4
12 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,34 %
474.760
-10.306
-2 % -661.871 $
2016 Q4
12 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
28 Mio. $ 2,1 %
277.325
+138.817
+100 % +13,4 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,85 %
219.740
-400
-0,2 % -45.075 $
2016 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
22 Mio. $ 1,65 %
237.760
+4.120
+2 % +364.655 $
2016 Q4
12 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
19 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,55 %
164.266
-37.742
-19 % -4,58 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
IXN-Symbol
11
iShares Global Tech ETF
IXN
9,5 Mrd. $
20 Mio. $ 1,5 %
569.520
+87.648
+18 % +2,88 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
GOVT-Symbol
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,46 %
751.201
+397.559
+112 % +10,4 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,32 %
269.722
-7.661
-3 % -485.918 $
2016 Q4
12 Quartale
CORT-Symbol
14
Corcept Therapeutics
CORT
9,33 Mrd. $
17 Mio. $ 1,28 %
1.405.895
+128.044
+10 % +1,78 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
17 Mio. $ 1,27 %
102.586
-4.074
-4 % -648.935 $
2016 Q4
12 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,26 %
200.943
-36.303
-15 % -2,92 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,15 %
284.771
+12.971
+5 % +668.436 $
2016 Q4
12 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,11 %
90.564
+2.934
+3 % +459.694 $
2017 Q3
9 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,04 %
61.432
-23
-0 % -4.995 $
2016 Q4
12 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1 %
298.512
-9.844
-3 % -422.698 $
2016 Q4
12 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
13 Mio. $ 0,97 %
108.379
+33.739
+45 % +3,89 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
749 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,91 %
64.427
+1.007
+2 % +181.431 $
2016 Q4
12 Quartale
SIZE-Symbol
23
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
433 Mio. $
11,3 Mio. $ 0,84 %
+115.543
Neu +10,8 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
FTEC-Symbol
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,79 %
144.804
-3.520
-2 % -238.496 $
2016 Q4
12 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
10,5 Mio. $ 0,78 %
50.920
+536
+1 % +103.818 $
2016 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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W.H. Reaves & Co
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Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Parallel Advisors 2.605 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 81,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 162 neue Positionen und stockte 932 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Size Factor ETF: 115.543 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 4,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q4 2019 war iShares MSCI USA Size Factor ETF: 115.543 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Onto Innovation im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q4 2019 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 162 neue Positionen und schloss 151 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q4 2019 am 30. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .