Wir sind mit live! Mehr erfahren
Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,9 %
Position
2.332
Neu
292
Aufgestockt
873
Reduziert
375
Geschlossen
116
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+3,39 Mio. $
2
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+1,37 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,22 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,11 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+10,6 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+1,64 Mio. $
3
KNOW-Symbol
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
+1,29 Mio. $
4
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+694.589 $
5
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+614.803 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,92 %
2 Technologie 8,09 %
3 Finanzwesen 6,97 %
4 Kommunikationsdienste 6,14 %
5 Gesundheitswesen 5,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,9 Mio. $ 8,84 %
188.680
-282
-0,1 % -68.047 $
2016 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
38 Mio. $ 7,17 %
335.727
+30.826
+10 % +3,39 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,03 %
117.228
+6.234
+6 % +835.445 $
2016 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,7 Mio. $ 2,58 %
367.268
-3.380
-0,9 % -124.960 $
2016 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,56 %
374.900
+31.504
+9 % +1,11 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,18 %
184.837
+3.963
+2 % +239.190 $
2016 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,86 %
281.705
-2.495
-0,9 % -86.130 $
2016 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,03 Mio. $ 1,7 %
182.840
+3.240
+2 % +154.575 $
2016 Q4
2 Quartale
VWOB-Symbol
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,53 %
100.884
+17.089
+20 % +1,37 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,43 %
94.787
+1.289
+1 % +105.464 $
2016 Q4
2 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,67 Mio. $ 1,26 %
39.387
+1.817
+5 % +270.163 $
2016 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,14 Mio. $ 1,16 %
35.107
+1.775
+5 % +295.232 $
2016 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,03 %
127.346
+24.747
+24 % +1 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,01 %
21.657
+796
+4 % +190.754 $
2016 Q4
2 Quartale
FTEC-Symbol
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1 %
119.703
+499
+0,4 % +21.326 $
2016 Q4
2 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,89 %
47.386
+422
+0,9 % +39.166 $
2016 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,87 %
108.730
+7.107
+7 % +289.723 $
2016 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,85 %
82.394
-2.377
-3 % -129.552 $
2016 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,79 %
137.248
-2.828
-2 % -83.018 $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,06 Mio. $ 0,77 %
55.842
+5.678
+11 % +389.785 $
2016 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,74 %
28.658
-2.663
-9 % -355.495 $
2016 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,69 %
27.660
+532
+2 % +67.866 $
2016 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,53 Mio. $ 0,67 %
74.640
+6.680
+10 % +312.458 $
2016 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,66 %
37.638
+6.456
+21 % +592.272 $
2016 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,65 %
48.759
+6.597
+16 % +456.807 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California 6,54 Mrd. $ AUM
K5 Global Advisor
K5 Global Advisor Miami Beach, Florida 6,59 Mrd. $ AUM
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,51 Mrd. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mondrian Investment Partners
Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 6,48 Mrd. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Parallel Advisors 2.332 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 503 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q2 2017 weist 292 neu, 873 erhöht, 375 reduziert und 116 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Bond ETF: 4.198 Aktien im Wert von 391.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2017 war Vanguard Long-Term Bond ETF: 4.198 Aktien im Wert von 391.000 $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2017 entfiel auf Direxion All Cap Insider Sentiment Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 292 neue Positionen und schloss 116 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2017 am 7. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .