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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,42 Mrd. $
Umschlag
9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,68 %
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
891 Mio. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+78,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,85 %
Position
2.499
Neu
260
Aufgestockt
826
Reduziert
541
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+8,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+7,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+7,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,37 % |
| 2 | Technologie | 9,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,67 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,22 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 7,7 % |
241.195
-4.189
| -2 % | -1,15 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 4,87 % |
334.057
-33.649
| -9 % | -4,21 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
194 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 3,63 % |
532.873
+4.561
| +0,9 % | +269.213 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 2,77 % |
518.740
-6.148
| -1 % | -260.781 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,55 % |
353.036
+286.254
| +429 % | +17,8 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 2,44 % |
281.929
+39.243
| +16 % | +3,01 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 2,34 % |
234.260
+1.580
| +0,7 % | +131.483 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,28 % |
132.658
-10.428
| -7 % | -1,55 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,64 % |
183.727
-7.956
| -4 % | -627.859 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,63 % |
361.228
-12.556
| -3 % | -482.936 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,62 % |
278.615
+29.120
| +12 % | +1,47 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,57 % |
118.953
+1.659
| +1 % | +181.002 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,54 % |
94.775
-4.780
| -5 % | -666.919 $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,43 % |
63.500
+440
| +0,7 % | +88.816 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 1,06 % |
160.600
+155.451
| +3.019 % | +8,71 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 1,06 % |
74.395
-14.646
| -16 % | -1,78 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 1,05 % |
83.115
+70.627
| +566 % | +7,59 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
18
Visa
V
816 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,02 % |
58.349
+2.133
| +4 % | +307.390 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 8,35 Mio. $ | 0,94 % |
50.096
+7.156
| +17 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
8,73 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,93 % |
291.372
+275.142
| +1.695 % | +7,29 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,88 % |
+223.716
| Neu | +7,57 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,5 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,86 % |
128.781
+3.072
| +2 % | +168.725 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,85 % |
74.157
+55.928
| +307 % | +5,67 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 7,53 Mio. $ | 0,85 % |
127.960
+4.160
| +3 % | +234.865 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
23.703
+931
| +4 % | +252.931 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Parallel Advisors 2.499 Positionen im Wert von 891 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 78,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 260 neue Positionen und stockte 826 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 223.716 Aktien im Wert von 7,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 4,21 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2019 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 223.716 Aktien im Wert von 7,87 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 838.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2019 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 891 Mio. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 260 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 891 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2019 am 1. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .