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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.06%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$8.91억
AUM 성장
+US$1.74억
(+24%)
자금 흐름
+US$7819만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.85%
보유액
2,499
신규
260
증가
826
축소
541
청산됨
150
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1775만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$871만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$759만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$757만 |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$421만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$178만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$155만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$115만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.37% |
| 2 | 정보기술 | 9.7% |
| 3 | 금융 | 6.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.22% |
| 5 | 헬스케어 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$6863만 | 7.7% |
241,195
-4,189
| -2% | -US$115만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$4336만 | 4.87% |
334,057
-33,649
| -9% | -US$421만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$3238만 | 3.63% |
532,873
+4,561
| +0.9% | +US$26.9만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2463만 | 2.77% |
518,740
-6,148
| -1% | -US$26.1만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$2274만 | 2.55% |
353,036
+286,254
| +429% | +US$1775만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$2175만 | 2.44% |
281,929
+39,243
| +16% | +US$301만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2086만 | 2.34% |
234,260
+1,580
| +0.7% | +US$13.1만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$2027만 | 2.28% |
132,658
-10,428
| -7% | -US$155만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$1462만 | 1.64% |
183,727
-7,956
| -4% | -US$62.8만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$1452만 | 1.63% |
361,228
-12,556
| -3% | -US$48.3만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$1441만 | 1.62% |
278,615
+29,120
| +12% | +US$147만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1403만 | 1.57% |
118,953
+1,659
| +1% | +US$18.1만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$1372만 | 1.54% |
94,775
-4,780
| -5% | -US$66.7만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1276만 | 1.43% |
63,500
+440
| +0.7% | +US$8.88만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$944만 | 1.06% |
160,600
+155,451
| +3,019% | +US$871만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$941만 | 1.06% |
74,395
-14,646
| -16% | -US$178만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$932만 | 1.05% |
332,460
+282,508
| +566% | +US$759만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7940억
| US$911만 | 1.02% |
58,349
+2,133
| +4% | +US$30.7만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$835만 | 0.94% |
50,096
+7,156
| +17% | +US$114만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.7억
| US$831만 | 0.93% |
291,372
+275,142
| +1,695% | +US$729만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$787만 | 0.88% |
+223,716
| 신규 | +US$757만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203억
| US$763만 | 0.86% |
128,781
+3,072
| +2% | +US$16.9만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$753만 | 0.85% |
74,157
+55,928
| +307% | +US$567만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$753만 | 0.85% |
127,960
+4,160
| +3% | +US$23.5만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$670만 | 0.75% |
23,703
+931
| +4% | +US$25.3만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$8.91억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.17억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$7819만 규모를 투입해 신규 포지션 260개를 개설하고 기존 보유 종목 826개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 223,716주를 보유했으며 가치는 US$787만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$421만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, US$787만 상당의 223,716주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2019년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1775만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- Parallel Advisors 측은 2019년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.91억 중 32% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 260개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$8.91억에 이르렀어요.
2019년 5월 1일에 제출된 Parallel Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.