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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.99억
AUM 성장
+US$5902만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$4511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.23%
보유액
2,318
신규
168
증가
728
축소
495
청산됨
132
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$660만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$626만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$464만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$331만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$272만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$453만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$320만 |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$192만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$120만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$83.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.93% |
| 2 | 정보기술 | 8.43% |
| 3 | 금융 | 6.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.73% |
| 5 | 임의소비재 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6258만 | 8.95% |
229,185
+12,153
| +6% | +US$331만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$3961만 | 5.66% |
317,471
-25,728
| -7% | -US$320만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3117만 | 4.46% |
491,899
+99,709
| +25% | +US$660만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2074만 | 2.97% |
133,239
+4,564
| +4% | +US$69.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1856만 | 2.65% |
222,448
+76,845
| +53% | +US$626만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1781만 | 2.55% |
384,852
+13,344
| +4% | +US$60.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1667만 | 2.38% |
196,140
+5,060
| +3% | +US$40.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1490만 | 2.13% |
378,092
-3,008
| -0.8% | -US$11.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1241만 | 1.77% |
88,352
-912
| -1% | -US$12.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1193만 | 1.71% |
227,291
+82,664
| +57% | +US$464만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1050만 | 1.5% |
86,273
+21,986
| +34% | +US$263만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$904만 | 1.29% |
48,409
+1,593
| +3% | +US$31.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$816만 | 1.17% |
41,980
+3,267
| +8% | +US$59만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$708만 | 1.01% |
167,712
+6,212
| +4% | +US$28.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$701만 | 1% |
126,918
+4,972
| +4% | +US$27.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$695만 | 0.99% |
161,932
+12,095
| +8% | +US$53.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$684만 | 0.98% |
69,322
+8,660
| +14% | +US$83.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$671만 | 0.96% |
50,638
+4,030
| +9% | +US$51.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$649만 | 0.93% |
78,474
+1,907
| +2% | +US$15.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$632만 | 0.9% |
80,759
+34,798
| +76% | +US$272만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$623만 | 0.89% |
159,190
-1,110
| -0.7% | -US$3.78만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$578만 | 0.83% |
21,293
+892
| +4% | +US$24.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$556만 | 0.79% |
32,389
+3,427
| +12% | +US$57.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$553만 | 0.79% |
97,920
+7,880
| +9% | +US$42.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$543만 | 0.78% |
32,530
+628
| +2% | +US$10.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Parallel Advisors는 US$6.99억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.4억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Parallel Advisors는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$4511만을 투입해 신규 포지션 168개를 개설하고 기존 보유 종목 728개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 33,440주를 보유했으며 가치는 US$168만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$453만 규모 줄였습니다.
- Parallel Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, US$168만 상당의 33,440주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parallel Advisors로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$453만예요.
- Parallel Advisors는 2018년 2분기에 NTT DOCOMO, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.99억 중 35%를 차지해요.
- Parallel Advisors는 2018년 2분기에 신규 포지션 168개를 편입하고 132개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$6.99억에 이르렀어요.
2018년 7월 30일에 제출된 Parallel Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.