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Parallel Advisors 投資組合持股
AUM
US$74.2億
週轉率
9.77%
1年估算報酬率
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+27.68%
3年估算報酬率
+122.34%
5年估算報酬率
+126.9%
10年估算報酬率
+398.12%
AUM
US$6.99億
AUM 成長
+US$5902萬
(+9.2%)
資金流向
+US$4511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.23%
持股
2,318
新
168
增持
728
減碼
495
已平倉
132
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$660萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$626萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$464萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$331萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$272萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$453萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$320萬 |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$192萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$120萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$83.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.93% |
| 2 | 資訊科技 | 8.43% |
| 3 | 金融 | 6.58% |
| 4 | 通訊服務 | 5.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8827億
| US$6258萬 | 8.95% |
229,185
+12,153
| +6% | +US$331萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$541億
| US$3961萬 | 5.66% |
317,471
-25,728
| -7% | -US$320萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$3117萬 | 4.46% |
491,899
+99,709
| +25% | +US$660萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$802億
| US$2074萬 | 2.97% |
133,239
+4,564
| +4% | +US$69.8萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073億
| US$1856萬 | 2.65% |
222,448
+76,845
| +53% | +US$626萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.15兆
| US$1781萬 | 2.55% |
384,852
+13,344
| +4% | +US$60.5萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1667萬 | 2.38% |
196,140
+5,060
| +3% | +US$40.2萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1089億
| US$1490萬 | 2.13% |
378,092
-3,008
| -0.8% | -US$11.8萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6957億
| US$1241萬 | 1.77% |
88,352
-912
| -1% | -US$12.7萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1491億
| US$1193萬 | 1.71% |
227,291
+82,664
| +57% | +US$464萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$1050萬 | 1.5% |
86,273
+21,986
| +34% | +US$263萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$904萬 | 1.29% |
48,409
+1,593
| +3% | +US$31.1萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$816萬 | 1.17% |
41,980
+3,267
| +8% | +US$59萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1214億
| US$708萬 | 1.01% |
167,712
+6,212
| +4% | +US$28.1萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$204億
| US$701萬 | 1% |
126,918
+4,972
| +4% | +US$27.1萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2310億
| US$695萬 | 0.99% |
161,932
+12,095
| +8% | +US$53.9萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$684萬 | 0.98% |
69,322
+8,660
| +14% | +US$83.9萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
18
Visa
V
US$7887億
| US$671萬 | 0.96% |
50,638
+4,030
| +9% | +US$51.9萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6764億
| US$649萬 | 0.93% |
78,474
+1,907
| +2% | +US$15.2萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$632萬 | 0.9% |
80,759
+34,798
| +76% | +US$272萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2626億
| US$623萬 | 0.89% |
159,190
-1,110
| -0.7% | -US$3.78萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8076億
| US$578萬 | 0.83% |
21,293
+892
| +4% | +US$24.1萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4709億
| US$556萬 | 0.79% |
32,389
+3,427
| +12% | +US$57.5萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.62兆
| US$553萬 | 0.79% |
97,920
+7,880
| +9% | +US$42.9萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$209億
| US$543萬 | 0.78% |
32,530
+628
| +2% | +US$10.5萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Parallel Advisors的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Parallel Advisors持有2,318個部位，價值US$6.99億，較前一季的US$6.4億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Parallel Advisors在2018年第2季投入US$4511萬淨新增資金，建立168個新部位，並加碼728個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共33,440股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$453萬。
- Parallel Advisors在2018年第2季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進33,440股，價值US$168萬。
- Parallel Advisors在2018年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$660萬。
- Parallel Advisors在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$453萬。
- Parallel Advisors於2018年第2季完全出清NTT DOCOMO, Inc.，估計賣出金額為US$70.4萬。
- 在2018年第2季，Parallel Advisors的投資組合規模為US$6.99億，前十大持股占35%。
- Parallel Advisors在2018年第2季新增了168個部位，並平倉132個部位。
- Parallel Advisors的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$6.99億。
根據Parallel Advisors的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月30日提交。