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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 45.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.23%
Posición
2,318
Nuevas
168
Aumentadas
728
Reducidas
495
Cerradas
132
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.64 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.53 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 833 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.93% |
| 2 | Tecnología | 8.43% |
| 3 | Finanzas | 6.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 62.6 M | 8.95% |
229,185
+12,153
| +6% | +USD 3.31 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 39.6 M | 5.66% |
317,471
-25,728
| -7% | -USD 3.2 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 31.2 M | 4.46% |
491,899
+99,709
| +25% | +USD 6.6 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 20.7 M | 2.97% |
133,239
+4,564
| +4% | +USD 698 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 18.6 M | 2.65% |
222,448
+76,845
| +53% | +USD 6.26 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17.8 M | 2.55% |
384,852
+13,344
| +4% | +USD 605 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 16.7 M | 2.38% |
196,140
+5,060
| +3% | +USD 402 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14.9 M | 2.13% |
378,092
-3,008
| -0.8% | -USD 118 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 12.4 M | 1.77% |
88,352
-912
| -1% | -USD 127 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 11.9 M | 1.71% |
227,291
+82,664
| +57% | +USD 4.64 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 10.5 M | 1.5% |
86,273
+21,986
| +34% | +USD 2.63 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 9.04 M | 1.29% |
48,409
+1,593
| +3% | +USD 311 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.16 M | 1.17% |
41,980
+3,267
| +8% | +USD 590 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.08 M | 1.01% |
167,712
+6,212
| +4% | +USD 281 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 7.01 M | 1% |
126,918
+4,972
| +4% | +USD 271 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 6.95 M | 0.99% |
161,932
+12,095
| +8% | +USD 539 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.84 M | 0.98% |
69,322
+8,660
| +14% | +USD 839 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 6.71 M | 0.96% |
50,638
+4,030
| +9% | +USD 519 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 6.49 M | 0.93% |
78,474
+1,907
| +2% | +USD 152 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 6.32 M | 0.9% |
80,759
+34,798
| +76% | +USD 2.72 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 6.23 M | 0.89% |
159,190
-1,110
| -0.7% | -USD 37.8 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.78 M | 0.83% |
21,293
+892
| +4% | +USD 241 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.56 M | 0.79% |
32,389
+3,427
| +12% | +USD 575 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.53 M | 0.79% |
97,920
+7,880
| +9% | +USD 429 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 5.43 M | 0.78% |
32,530
+628
| +2% | +USD 105 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Parallel Advisors mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 699 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 45.1 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 168 nuevas posiciones y aumentó 728 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 33,440 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 4.53 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2018 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 33,440 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2018 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 4.53 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en NTT DOCOMO, Inc. en T2 2018, con una venta estimada de USD 704 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 35% de su cartera de USD 699 M en T2 2018.
- Parallel Advisors abrió 168 posiciones nuevas y cerró 132 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 699 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 30 jul 2018.