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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 5461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 457 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 77.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.1%
Posición
3,730
Nuevas
196
Aumentadas
1,298
Reducidas
1,151
Cerradas
184
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 55.8 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 53.6 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 9.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 43.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 37.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 4.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.72% |
| 2 | Tecnología | 17.87% |
| 3 | Salud | 9.74% |
| 4 | Finanzas | 6.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 548 M | 10.03% |
818,542
+86,631
| +12% | +USD 55.8 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 345 M | 6.32% |
2,368,911
-269,849
| -10% | -USD 37.8 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7968 M
| USD 322 M | 5.89% |
3,871,452
+329
| +0% | +USD 23.8 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 242 M | 4.43% |
950,107
+20,224
| +2% | +USD 4.57 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 210 M | 3.84% |
1,124,232
+14,995
| +1% | +USD 2.61 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 156 M | 2.85% |
300,781
+3,922
| +1% | +USD 2 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 117 M | 2.15% |
1,980,204
+401,706
| +25% | +USD 22.8 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 86.5 M | 1.58% |
394,149
+8,200
| +2% | +USD 1.86 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 85.7 M | 1.57% |
351,838
+4,107
| +1% | +USD 863 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 78.6 M | 1.44% |
323,338
-195
| -0.1% | -USD 40.8 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
11
CVB Financial
CVBF
USD 3923 M
| USD 72.3 M | 1.32% |
3,822,457
+209
| +0% | +USD 4.16 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 67.2 M | 1.23% |
218,243
-15,369
| -7% | -USD 4.55 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
13
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6207 M
| USD 65.3 M | 1.2% |
1,429,706
+140,630
| +11% | +USD 6.34 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 57 M | 1.04% |
652,646
-406,719
| -38% | -USD 34.6 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
15
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 55.6 M | 1.02% |
704,135
+703,940
| +360,995% | +USD 53.6 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 55 M | 1.01% |
74,892
+3,935
| +6% | +USD 2.93 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 49 M | 0.9% |
149,197
-1,240
| -0.8% | -USD 392 k |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 43.1 M | 0.79% |
46,538
-21
| -0% | -USD 20.1 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 42.2 M | 0.77% |
133,706
+1,241
| +0.9% | +USD 369 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 40.2 M | 0.74% |
158,099
-403
| -0.3% | -USD 100 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 38.7 M | 0.71% |
76,879
-1,470
| -2% | -USD 712 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 37.6 M | 0.69% |
206,310
+232
| +0.1% | +USD 37.6 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 36 M | 0.66% |
81,013
+6,183
| +8% | +USD 2.14 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 35.9 M | 0.66% |
299,700
+6,190
| +2% | +USD 756 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 32.7 M | 0.6% |
673,436
-80,812
| -11% | -USD 3.79 M |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Parallel Advisors mantenía 3,730 posiciones por un valor de USD 5461 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 5004 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Parallel Advisors muestra 196 nuevos, Aumentaron 1,298, 1,151 reducidas y 184 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 36,371 acciones con un valor de USD 2.73 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 43.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T3 2025 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 36,371 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 55.8 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T3 2025 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 43.9 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en PIMCO Municipal Income Fund II en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 40% de su cartera de USD 5461 M en T3 2025.
- Parallel Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 184 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5461 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.