¡Ya estamos en !
Descubre más
Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 717 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.9 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.55%
Posición
2,459
Nuevas
182
Aumentadas
752
Reducidas
644
Cerradas
220
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.05 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 959 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 839 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.81% |
| 2 | Tecnología | 9.8% |
| 3 | Finanzas | 7.04% |
| 4 | Salud | 5.81% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 61.7 M | 8.61% |
245,384
+3,128
| +1% | +USD 849 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 42.2 M | 5.89% |
367,706
+38,277
| +12% | +USD 4.74 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 29.1 M | 4.05% |
528,312
+59,184
| +13% | +USD 3.47 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 20.7 M | 2.89% |
524,888
+12,860
| +3% | +USD 623 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 18.9 M | 2.63% |
143,086
+2,975
| +2% | +USD 433 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 17.5 M | 2.44% |
232,680
+23,340
| +11% | +USD 1.94 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 16.8 M | 2.35% |
242,686
-4,200
| -2% | -USD 325 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 15.1 M | 2.1% |
191,683
+64,813
| +51% | +USD 5.05 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 12.9 M | 1.8% |
373,784
-6,904
| -2% | -USD 259 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 12.9 M | 1.8% |
63,060
+8,388
| +15% | +USD 1.75 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 12.7 M | 1.77% |
99,555
+7,045
| +8% | +USD 973 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 11.9 M | 1.66% |
117,294
+41,053
| +54% | +USD 4.4 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 11.8 M | 1.64% |
249,495
+12,504
| +5% | +USD 605 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 10.8 M | 1.51% |
89,041
-7,252
| -8% | -USD 839 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 7.42 M | 1.03% |
56,216
+3,316
| +6% | +USD 458 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 6.47 M | 0.9% |
123,800
+11,340
| +10% | +USD 613 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.9 mil M
| USD 6.19 M | 0.86% |
125,709
-618
| -0.5% | -USD 33.2 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.11 M | 0.85% |
160,317
-3,261
| -2% | -USD 126 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 5.98 M | 0.83% |
61,015
+5,752
| +10% | +USD 600 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 5.69 M | 0.79% |
22,772
+1,478
| +7% | +USD 399 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 5.68 M | 0.79% |
152,993
-15,167
| -9% | -USD 600 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.63 M | 0.79% |
42,940
-4,004
| -9% | -USD 580 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 5.35 M | 0.75% |
34,688
-2,535
| -7% | -USD 424 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 4.98 M | 0.69% |
73,051
-5,290
| -7% | -USD 415 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 4.92 M | 0.69% |
94,940
+6,420
| +7% | +USD 344 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Parallel Advisors mantenía 2,459 posiciones valuadas en USD 717 M, un 11% menos que los USD 805 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 27 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 182 nuevas posiciones y aumentó 752 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5,005 acciones con un valor de USD 300 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 1.03 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T4 2018 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5,005 acciones por un valor de USD 300 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 5.05 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T4 2018 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 35% de su cartera de USD 717 M en T4 2018.
- Parallel Advisors abrió 182 posiciones nuevas y cerró 220 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 717 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 5 feb 2019.