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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,77%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 717 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 87,9 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,55%
Posição
2.459
Nova
182
Aumentada
752
Reduzida
644
Encerrada
220
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,05 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 959 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 839 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,81% |
| 2 | Tecnologia | 9,8% |
| 3 | Financeiro | 7,04% |
| 4 | Saúde | 5,81% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 61,7 mi | 8,61% |
245.384
+3.128
| +1% | +US$ 849 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 42,2 mi | 5,89% |
367.706
+38.277
| +12% | +US$ 4,74 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 29,1 mi | 4,05% |
528.312
+59.184
| +13% | +US$ 3,47 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 20,7 mi | 2,89% |
524.888
+12.860
| +3% | +US$ 623 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 18,9 mi | 2,63% |
143.086
+2.975
| +2% | +US$ 433 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 17,5 mi | 2,44% |
232.680
+23.340
| +11% | +US$ 1,94 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 16,8 mi | 2,35% |
242.686
-4.200
| -2% | -US$ 325 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 15,1 mi | 2,1% |
191.683
+64.813
| +51% | +US$ 5,05 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 12,9 mi | 1,8% |
373.784
-6.904
| -2% | -US$ 259 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 12,9 mi | 1,8% |
63.060
+8.388
| +15% | +US$ 1,75 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 12,7 mi | 1,77% |
99.555
+7.045
| +8% | +US$ 973 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 11,9 mi | 1,66% |
117.294
+41.053
| +54% | +US$ 4,4 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 11,8 mi | 1,64% |
249.495
+12.504
| +5% | +US$ 605 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 10,8 mi | 1,51% |
89.041
-7.252
| -8% | -US$ 839 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 7,42 mi | 1,03% |
56.216
+3.316
| +6% | +US$ 458 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 6,47 mi | 0,9% |
123.800
+11.340
| +10% | +US$ 613 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,9 bi
| US$ 6,19 mi | 0,86% |
125.709
-618
| -0,5% | -US$ 33,2 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,11 mi | 0,85% |
160.317
-3.261
| -2% | -US$ 126 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 5,98 mi | 0,83% |
61.015
+5.752
| +10% | +US$ 600 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 5,69 mi | 0,79% |
22.772
+1.478
| +7% | +US$ 399 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 5,68 mi | 0,79% |
152.993
-15.167
| -9% | -US$ 600 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,63 mi | 0,79% |
42.940
-4.004
| -9% | -US$ 580 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 5,35 mi | 0,75% |
34.688
-2.535
| -7% | -US$ 424 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 4,98 mi | 0,69% |
73.051
-5.290
| -7% | -US$ 415 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 4,92 mi | 0,69% |
94.940
+6.420
| +7% | +US$ 344 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T4 2018
No T4 2018, Parallel Advisors detinha 2.459 posições no valor de US$ 717 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 805 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 27 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 182 novas posições e aumentando 752 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5.005 ações no valor de US$ 300 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T4 2018 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5.005 ações no valor de US$ 300 mil.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 5,05 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T4 2018 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 717 mi no T4 2018.
- Parallel Advisors abriu 182 novas posições e encerrou 220 em T4 2018.
- O valor da carteira de Parallel Advisors caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 717 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T4 2018, protocolado em 5 de fev. de 2019.