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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 640 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,2 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 31,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,47%
Posição
2.290
Nova
152
Aumentada
509
Reduzida
632
Encerrada
143
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,29 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,64 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,89 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,89% |
| 2 | Tecnologia | 7,91% |
| 3 | Financeiro | 6,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,54% |
| 5 | Saúde | 4,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 57,6 mi | 8,99% |
217.032
-4.343
| -2% | -US$ 1,19 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54 bi
| US$ 41,6 mi | 6,5% |
343.199
-1.131
| -0,3% | -US$ 142 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 25,8 mi | 4,04% |
392.190
+138.304
| +54% | +US$ 9,29 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 18,9 mi | 2,95% |
128.675
+3.457
| +3% | +US$ 516 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 15,6 mi | 2,43% |
371.508
+13.820
| +4% | +US$ 595 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 14,7 mi | 2,29% |
381.100
+5.792
| +2% | +US$ 228 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 13,8 mi | 2,16% |
191.080
-260
| -0,1% | -US$ 18,6 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 12,1 mi | 1,89% |
89.264
-5.022
| -5% | -US$ 704 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 11,2 mi | 1,75% |
145.603
+65.194
| +81% | +US$ 5,07 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 9,34 mi | 1,46% |
46.816
+6.035
| +15% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 8,45 mi | 1,32% |
144.627
+95.395
| +194% | +US$ 5,64 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 7,84 mi | 1,22% |
64.287
+13.030
| +25% | +US$ 1,57 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 7,59 mi | 1,18% |
161.500
+4.645
| +3% | +US$ 223 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 6,63 mi | 1,04% |
149.837
+12.806
| +9% | +US$ 581 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,1 bi
| US$ 6,46 mi | 1,01% |
82.376
-14.431
| -15% | -US$ 1,14 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,3 bi
| US$ 6,32 mi | 0,99% |
121.946
-1.813
| -1% | -US$ 96,1 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 6,19 mi | 0,97% |
38.713
-4.905
| -11% | -US$ 881 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 5,75 mi | 0,9% |
153.175
-127.760
| -45% | -US$ 4,89 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 5,71 mi | 0,89% |
76.567
-9.221
| -11% | -US$ 737 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 5,64 mi | 0,88% |
55.787
-1.192
| -2% | -US$ 124 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 5,58 mi | 0,87% |
46.608
+930
| +2% | +US$ 113 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 5,54 mi | 0,86% |
60.662
+2.982
| +5% | +US$ 273 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 5,4 mi | 0,84% |
320.610
+48.922
| +18% | +US$ 843 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,37 mi | 0,84% |
20.401
-633
| -3% | -US$ 173 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 5,15 mi | 0,8% |
31.902
+170
| +0,5% | +US$ 30,7 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Parallel Advisors detinha 2.290 posições avaliadas em US$ 640 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 611 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 31,7 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 152 novas posições e aumentando 509 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF: 82.845 ações no valor de US$ 2,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,89 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T1 2018 foi State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF: 82.845 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 9,29 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T1 2018 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,89 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em CR Bard Inc. no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 159 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 640 mi no T1 2018.
- Parallel Advisors abriu 152 novas posições e encerrou 143 em T1 2018.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 640 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T1 2018, protocolado em 8 de mai. de 2018.