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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,17%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 297 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 65,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,84%
Posição
2.861
Nova
260
Aumentada
962
Reduzida
916
Encerrada
261
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 32 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 8,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 30,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,72 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,98% |
| 2 | Tecnologia | 14,37% |
| 3 | Financeiro | 9,13% |
| 4 | Saúde | 5,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 193 mi | 12,57% |
2.772.585
+287.094
| +12% | +US$ 18,8 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 73,6 mi | 4,8% |
361.588
-24.412
| -6% | -US$ 4,43 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
3
CVB Financial
CVBF
US$ 3,93 bi
| US$ 73,1 mi | 4,77% |
3.903.264
+60
| +0% | +US$ 1,14 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 47,4 mi | 3,09% |
519.500
+37.388
| +8% | +US$ 2,9 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 38,2 mi | 2,49% |
267.091
+10.474
| +4% | +US$ 1,42 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 38,1 mi | 2,49% |
276.120
+15.060
| +6% | +US$ 1,82 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 33,3 mi | 2,18% |
247.818
+245.755
| +11.913% | +US$ 32 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 29,1 mi | 1,9% |
480.580
-96.446
| -17% | -US$ 5,72 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 28,1 mi | 1,83% |
237.378
-5.014
| -2% | -US$ 587 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 26,3 mi | 1,72% |
669.666
+69.834
| +12% | +US$ 2,47 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 25,4 mi | 1,66% |
82.139
-12.394
| -13% | -US$ 3,64 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
12
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,88 bi
| US$ 23,6 mi | 1,54% |
1.404.445
-1.450
| -0,1% | -US$ 20,4 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 19,8 mi | 1,29% |
707.727
-350.851
| -33% | -US$ 9,8 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,2 bi
| US$ 19,7 mi | 1,28% |
+271.902
| Nova | +US$ 19 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 19 mi | 1,24% |
430.140
+424.620
| +7.692% | +US$ 18,1 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,9 mi | 1,23% |
120.714
+14.545
| +14% | +US$ 2,14 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 18,5 mi | 1,21% |
388.356
+47.679
| +14% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 14,8 mi | 0,97% |
59.905
+9.897
| +20% | +US$ 2,22 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 13,5 mi | 0,88% |
92.841
+886
| +1% | +US$ 119 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,01 bi
| US$ 12,9 mi | 0,84% |
115.982
+15.455
| +15% | +US$ 1,69 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 12,6 mi | 0,82% |
65.215
-210
| -0,3% | -US$ 38,4 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 12 mi | 0,78% |
52.746
+3.284
| +7% | +US$ 686 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 11,5 mi | 0,75% |
162.180
+8.980
| +6% | +US$ 605 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 11,3 mi | 0,74% |
470.028
-1.314.900
| -74% | -US$ 30,2 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 11,2 mi | 0,73% |
272.592
-13.492
| -5% | -US$ 517 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Parallel Advisors detinha 2.861 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 65,9 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 260 novas posições e aumentando 962 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF: 271.902 ações no valor de US$ 19,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 30,2 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2020 foi iShares MSCI USA Value Factor ETF: 271.902 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 32 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2020 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 30,2 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,38 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T2 2020.
- Parallel Advisors abriu 260 novas posições e encerrou 261 em T2 2020.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2020, protocolado em 16 de jul. de 2020.