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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 104 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,3%
Posição
3.551
Nova
192
Aumentada
1.348
Reduzida
1.018
Encerrada
188
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 38,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,32 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 46,2 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
CVB Financial
CVBF
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,33% |
| 2 | Tecnologia | 15,36% |
| 3 | Saúde | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 321 mi | 10,69% |
3.408.044
+387.904
| +13% | +US$ 38,1 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 130 mi | 4,34% |
760.108
+2.889
| +0,4% | +US$ 530 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,97 bi
| US$ 101 mi | 3,38% |
3.723.483
-3.082
| -0,1% | -US$ 89,2 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 87 mi | 2,9% |
3.687.564
-1.238.112
| -25% | -US$ 30,4 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 83,6 mi | 2,79% |
2.537.804
+82.820
| +3% | +US$ 2,83 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 53,5 mi | 1,78% |
832.002
+184.514
| +28% | +US$ 12,4 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 51,2 mi | 1,71% |
162.256
-46
| -0% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
CVB Financial
CVBF
US$ 3,92 bi
| US$ 48,8 mi | 1,63% |
2.948.050
-879.728
| -23% | -US$ 14,9 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 47,8 mi | 1,59% |
1.099.810
-11.070
| -1% | -US$ 496 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 45 mi | 1,5% |
229.872
+24.040
| +12% | +US$ 4,9 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 41,6 mi | 1,38% |
326.898
+137
| +0% | +US$ 18,4 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 39,2 mi | 1,31% |
297.186
-1.136
| -0,4% | -US$ 148 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 35,1 mi | 1,17% |
356.871
+3.504
| +1% | +US$ 368 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 34,8 mi | 1,16% |
266.308
+3.269
| +1% | +US$ 423 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 34,7 mi | 1,16% |
80.882
+11.903
| +17% | +US$ 5,32 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 34 mi | 1,13% |
179.672
-413
| -0,2% | -US$ 82,3 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 33,2 mi | 1,11% |
156.183
+21.731
| +16% | +US$ 4,81 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 27,9 mi | 0,93% |
296.595
+41.364
| +16% | +US$ 3,98 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 26,2 mi | 0,87% |
74.843
+2.769
| +4% | +US$ 982 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 25,8 mi | 0,86% |
45.725
-96
| -0,2% | -US$ 53 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 24,2 mi | 0,81% |
219.143
-32.267
| -13% | -US$ 3,56 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
22
Okta
OKTA
US$ 31,9 bi
| US$ 22,8 mi | 0,76% |
279.761
+107
| +0% | +US$ 8,11 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 20,6 mi | 0,69% |
470.776
+12.794
| +3% | +US$ 585 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 20 mi | 0,67% |
118.393
-1.133
| -0,9% | -US$ 183 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,34 bi
| US$ 19,6 mi | 0,65% |
771.684
-1.742.985
| -69% | -US$ 46,2 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T3 2023
No T3 2023, Parallel Advisors detinha 3.551 posições no valor de US$ 3 bi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Parallel Advisors mostra 192 novas, 1.348 aumentaram, 1.018 reduções e 188 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF: 96.005 ações no valor de US$ 3,23 mi. A maior venda foi de iShares International Select Dividend ETF, estimada em US$ 46,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parallel Advisors no T3 2023 foi iShares MSCI Intl Quality Factor ETF: 96.005 ações no valor de US$ 3,23 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 38,1 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T3 2023 foi em iShares International Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 46,2 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 3 bi no T3 2023.
- Parallel Advisors abriu 192 novas posições e encerrou 188 em T3 2023.
- O valor da carteira de Parallel Advisors caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.