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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,23%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+108,68%
Retorno est. (5 anos)
+114,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 503 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,2 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 46,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,13%
Posição
2.188
Nova
366
Aumentada
798
Reduzida
370
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 832 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 667 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,31% |
| 2 | Tecnologia | 8,09% |
| 3 | Financeiro | 6,48% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,33% |
| 5 | Saúde | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 45,4 mi | 9,02% |
188.962
-2.268
| -1% | -US$ 530 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 33,4 mi | 6,63% |
304.901
+31.242
| +11% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 14,9 mi | 2,95% |
110.994
+16.814
| +18% | +US$ 2,22 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,6 mi | 2,71% |
370.648
-5.296
| -1% | -US$ 174 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,1 mi | 2,4% |
343.396
+30.292
| +10% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 10,8 mi | 2,16% |
180.874
+6.337
| +4% | +US$ 356 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 10,6 mi | 2,1% |
86.194
+9.128
| +12% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,8 mi | 1,95% |
284.200
-49.510
| -15% | -US$ 1,68 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 8,45 mi | 1,68% |
179.600
+24.340
| +16% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 7,73 mi | 1,54% |
93.498
-7.427
| -7% | -US$ 620 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 6,73 mi | 1,34% |
83.795
+35.531
| +74% | +US$ 2,8 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,7 mi | 1,13% |
37.570
+3.125
| +9% | +US$ 418 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,56 mi | 1,1% |
33.332
+11.022
| +49% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 5,07 mi | 1,01% |
119.204
+2.635
| +2% | +US$ 104 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,98 mi | 0,99% |
20.861
+2.507
| +14% | +US$ 583 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 4,61 mi | 0,92% |
84.771
-11.685
| -12% | -US$ 630 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,34 mi | 0,86% |
46.964
+6.084
| +15% | +US$ 523 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 4,16 mi | 0,83% |
31.321
+461
| +1% | +US$ 59,7 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,15 mi | 0,82% |
102.599
+25.664
| +33% | +US$ 990 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 4,1 mi | 0,82% |
101.623
+11.766
| +13% | +US$ 451 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 4,08 mi | 0,81% |
140.076
-60.436
| -30% | -US$ 1,68 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,46 mi | 0,69% |
50.164
+10.386
| +26% | +US$ 666 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,35 mi | 0,67% |
27.128
+3.822
| +16% | +US$ 457 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 3,28 mi | 0,65% |
42.318
-132
| -0,3% | -US$ 10,2 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 3,24 mi | 0,64% |
28.233
-2.152
| -7% | -US$ 247 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Parallel Advisors detinha 2.188 posições avaliadas em US$ 503 mi, alta de 18% em relação a US$ 426 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 46,1 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 366 novas posições e aumentando 798 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 16.225 ações no valor de US$ 2,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T1 2017 foi iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 16.225 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T1 2017 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 667 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 503 mi no T1 2017.
- Parallel Advisors abriu 366 novas posições e encerrou 150 em T1 2017.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 503 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.