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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+108,68%
Retorno est. (5 anos)
+114,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 699 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 45,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,23%
Posição
2.318
Nova
168
Aumentada
728
Reduzida
495
Encerrada
132
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,64 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,53 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 833 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,93% |
| 2 | Tecnologia | 8,43% |
| 3 | Financeiro | 6,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 62,6 mi | 8,95% |
229.185
+12.153
| +6% | +US$ 3,31 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 39,6 mi | 5,66% |
317.471
-25.728
| -7% | -US$ 3,2 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 31,2 mi | 4,46% |
491.899
+99.709
| +25% | +US$ 6,6 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 20,7 mi | 2,97% |
133.239
+4.564
| +4% | +US$ 698 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 18,6 mi | 2,65% |
222.448
+76.845
| +53% | +US$ 6,26 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17,8 mi | 2,55% |
384.852
+13.344
| +4% | +US$ 605 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 16,7 mi | 2,38% |
196.140
+5.060
| +3% | +US$ 402 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 14,9 mi | 2,13% |
378.092
-3.008
| -0,8% | -US$ 118 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 12,4 mi | 1,77% |
88.352
-912
| -1% | -US$ 127 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 11,9 mi | 1,71% |
227.291
+82.664
| +57% | +US$ 4,64 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 10,5 mi | 1,5% |
86.273
+21.986
| +34% | +US$ 2,63 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 9,04 mi | 1,29% |
48.409
+1.593
| +3% | +US$ 311 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 8,16 mi | 1,17% |
41.980
+3.267
| +8% | +US$ 590 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 7,08 mi | 1,01% |
167.712
+6.212
| +4% | +US$ 281 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 7,01 mi | 1% |
126.918
+4.972
| +4% | +US$ 271 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 6,95 mi | 0,99% |
161.932
+12.095
| +8% | +US$ 539 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,84 mi | 0,98% |
69.322
+8.660
| +14% | +US$ 839 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 6,71 mi | 0,96% |
50.638
+4.030
| +9% | +US$ 519 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 6,49 mi | 0,93% |
78.474
+1.907
| +2% | +US$ 152 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 6,32 mi | 0,9% |
80.759
+34.798
| +76% | +US$ 2,72 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 6,23 mi | 0,89% |
159.190
-1.110
| -0,7% | -US$ 37,8 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,78 mi | 0,83% |
21.293
+892
| +4% | +US$ 241 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,56 mi | 0,79% |
32.389
+3.427
| +12% | +US$ 575 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,53 mi | 0,79% |
97.920
+7.880
| +9% | +US$ 429 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 5,43 mi | 0,78% |
32.530
+628
| +2% | +US$ 105 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Parallel Advisors detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 699 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 640 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 45,1 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 168 novas posições e aumentando 728 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 33.440 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,53 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2018 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 33.440 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 6,6 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2018 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 4,53 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em NTT DOCOMO, Inc. no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 704 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 699 mi no T2 2018.
- Parallel Advisors abriu 168 novas posições e encerrou 132 em T2 2018.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 699 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2018, protocolado em 30 de jul. de 2018.