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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+108,68%
Retorno est. (5 anos)
+114,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 134 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,7%
Posição
2.551
Nova
200
Aumentada
686
Reduzida
655
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 59,5 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 35,4 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 9,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 6,59 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,06% |
| 2 | Tecnologia | 12,78% |
| 3 | Financeiro | 6,64% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,79% |
| 5 | Saúde | 4,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,4 bi
| US$ 84 mi | 8,2% |
1.260.986
+907.950
| +257% | +US$ 59,5 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 53,3 mi | 5,2% |
397.882
+278.929
| +234% | +US$ 35,4 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,3 bi
| US$ 38,3 mi | 3,74% |
284.282
-49.775
| -15% | -US$ 6,59 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,6 mi | 3,48% |
120.872
-120.323
| -50% | -US$ 34,9 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 23,7 mi | 2,32% |
479.908
-38.832
| -7% | -US$ 1,89 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 21,8 mi | 2,12% |
229.860
-4.400
| -2% | -US$ 410 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,4 bi
| US$ 21,2 mi | 2,07% |
179.089
+95.974
| +115% | +US$ 11 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 20,7 mi | 2,02% |
264.630
-17.299
| -6% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 18,4 mi | 1,79% |
165.167
+131.750
| +394% | +US$ 14,4 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 18,1 mi | 1,76% |
294.293
-238.580
| -45% | -US$ 14,6 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 17,3 mi | 1,69% |
110.284
-22.374
| -17% | -US$ 3,46 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 13,9 mi | 1,36% |
225.628
+65.028
| +40% | +US$ 3,9 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 13,9 mi | 1,36% |
270.102
-8.513
| -3% | -US$ 435 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 13,4 mi | 1,31% |
63.056
-444
| -0,7% | -US$ 91,9 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 13,3 mi | 1,29% |
88.409
-6.366
| -7% | -US$ 938 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 13,1 mi | 1,28% |
314.556
-46.672
| -13% | -US$ 1,91 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 13,1 mi | 1,27% |
162.167
-21.560
| -12% | -US$ 1,72 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,18 bi
| US$ 12,9 mi | 1,26% |
431.538
+140.166
| +48% | +US$ 4,1 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 10,5 mi | 1,02% |
60.516
+2.167
| +4% | +US$ 355 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 10,1 mi | 0,98% |
275.765
+52.049
| +23% | +US$ 1,87 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 9,8 mi | 0,95% |
106.635
+102.769
| +2.658% | +US$ 9,25 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 9,5 mi | 0,93% |
49.395
-701
| -1% | -US$ 128 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,4 bi
| US$ 8,95 mi | 0,87% |
143.768
+14.987
| +12% | +US$ 914 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 7,89 mi | 0,77% |
59.442
-14.953
| -20% | -US$ 1,9 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 7,06 mi | 0,69% |
130.400
+2.440
| +2% | +US$ 141 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Parallel Advisors detinha 2.551 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 15% em relação a US$ 891 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 101 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 200 novas posições e aumentando 686 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Onto Innovation: 157.557 ações no valor de US$ 5,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2019 foi Onto Innovation: 157.557 ações no valor de US$ 5,47 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 59,5 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2019 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2019.
- Parallel Advisors abriu 200 novas posições e encerrou 183 em T2 2019.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2019, protocolado em 5 de ago. de 2019.