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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,03%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 2,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,4 mi
(-0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,67%
Posição
3.684
Nova
390
Aumentada
1.387
Reduzida
1.049
Encerrada
222
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 42,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 36,8 mi |
| 3 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$ 28,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 20,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 18,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 17,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 12,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,55% |
| 2 | Tecnologia | 12,45% |
| 3 | Saúde | 9,68% |
| 4 | Financeiro | 8,7% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 268 mi | 12,33% |
3.366.957
+229.432
| +7% | +US$ 20,3 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$ 4,01 bi
| US$ 97,1 mi | 4,47% |
3.833.208
-114.576
| -3% | -US$ 2,99 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 8,11 bi
| US$ 96,6 mi | 4,45% |
3.769.455
+1.051.127
| +39% | +US$ 28,1 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 87,9 mi | 4,05% |
636.341
+25.864
| +4% | +US$ 4,06 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 64,2 mi | 2,96% |
1.219.148
-165.156
| -12% | -US$ 9,7 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 40,4 mi | 1,86% |
1.822.800
+201.585
| +12% | +US$ 4,9 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,42 bi
| US$ 37,4 mi | 1,72% |
1.660.070
+1.627.267
| +4.961% | +US$ 42,9 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 35,6 mi | 1,64% |
153.004
+3.632
| +2% | +US$ 959 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 35,4 mi | 1,63% |
216.298
-2.640
| -1% | -US$ 480 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 34,2 mi | 1,57% |
268.828
+260.883
| +3.284% | +US$ 36,8 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 32,4 mi | 1,49% |
899.394
-36.126
| -4% | -US$ 1,37 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 31,2 mi | 1,44% |
276.524
+7.658
| +3% | +US$ 968 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 29,1 mi | 1,34% |
188.024
+4.483
| +2% | +US$ 721 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 27,7 mi | 1,28% |
419.301
+258.696
| +161% | +US$ 18,7 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 24,1 mi | 1,11% |
252.105
+5.025
| +2% | +US$ 557 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 22,2 mi | 1,02% |
61.780
-263
| -0,4% | -US$ 105 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 20,9 mi | 0,96% |
417.440
+313.049
| +300% | +US$ 15,7 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 20,1 mi | 0,93% |
456.221
+103.820
| +29% | +US$ 5,08 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 18,4 mi | 0,85% |
191.543
+6.943
| +4% | +US$ 775 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 18,3 mi | 0,84% |
174.848
+58.313
| +50% | +US$ 6,6 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 17,7 mi | 0,82% |
98.731
+712
| +0,7% | +US$ 142 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,1 bi
| US$ 17,5 mi | 0,81% |
214.373
-263.359
| -55% | -US$ 24,4 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 16,8 mi | 0,77% |
174.475
+33.461
| +24% | +US$ 3,38 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 16,6 mi | 0,76% |
190.093
-179.746
| -49% | -US$ 17,5 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
25
Okta
OKTA
US$ 31 bi
| US$ 16 mi | 0,73% |
280.466
-797
| -0,3% | -US$ 68,6 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T3 2022
No T3 2022, Parallel Advisors detinha 3.684 posições no valor de US$ 2,17 bi, uma queda de 0,29% em relação a US$ 2,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 112 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 390 novas posições e aumentando 1.387 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 17.208 ações no valor de US$ 1,15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T3 2022 foi iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 17.208 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 42,9 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T3 2022 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Sanderson Farms Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 503 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 2,17 bi no T3 2022.
- Parallel Advisors abriu 390 novas posições e encerrou 222 em T3 2022.
- O valor da carteira de Parallel Advisors caiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.