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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,75%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+108,68%
Retorno est. (5 anos)
+114,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 611 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,29%
Posição
2.214
Nova
46
Aumentada
420
Reduzida
364
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,25 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 968 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 955 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 519 mil |
| 4 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 447 mil |
| 5 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,38% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 6,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| 5 | Saúde | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 59,5 mi | 9,74% |
221.375
+13.796
| +7% | +US$ 3,61 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 42,2 mi | 6,91% |
344.330
-4.343
| -1% | -US$ 519 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 18,5 mi | 3,03% |
125.218
+2.090
| +2% | +US$ 302 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 16,8 mi | 2,75% |
253.886
+23.050
| +10% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 15,1 mi | 2,48% |
357.688
-1.776
| -0,5% | -US$ 74,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 14,5 mi | 2,38% |
375.308
-964
| -0,3% | -US$ 36,4 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 12,9 mi | 2,12% |
94.286
+962
| +1% | +US$ 129 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 11,2 mi | 1,83% |
191.340
+1.180
| +0,6% | +US$ 64,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,7 mi | 1,74% |
280.935
-345
| -0,1% | -US$ 12,8 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,08 mi | 1,32% |
40.781
+1.045
| +3% | +US$ 198 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 7,77 mi | 1,27% |
96.807
-5.220
| -5% | -US$ 420 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 7,7 mi | 1,26% |
43.618
+5.136
| +13% | +US$ 908 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 7,2 mi | 1,18% |
156.855
+12.413
| +9% | +US$ 555 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 7,18 mi | 1,17% |
85.788
-3.640
| -4% | -US$ 301 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 6,5 mi | 1,06% |
51.257
+25.867
| +102% | +US$ 3,25 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 6,18 mi | 1,01% |
123.759
+1.864
| +2% | +US$ 91,8 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,18 mi | 1,01% |
80.409
+13.396
| +20% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 6,15 mi | 1,01% |
137.031
+7.548
| +6% | +US$ 333 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 5,81 mi | 0,95% |
56.979
+14.937
| +36% | +US$ 1,47 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 5,72 mi | 0,94% |
31.732
+1.015
| +3% | +US$ 183 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,61 mi | 0,92% |
21.034
+81
| +0,4% | +US$ 21,1 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,21 mi | 0,85% |
45.678
-444
| -1% | -US$ 49 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,93 mi | 0,81% |
57.680
+645
| +1% | +US$ 52,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,63 mi | 0,76% |
271.688
+34.656
| +15% | +US$ 589 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 4,53 mi | 0,74% |
86.020
+7.960
| +10% | +US$ 411 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Parallel Advisors detinha 2.214 posições avaliadas em US$ 611 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 582 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Parallel Advisors mostra 46 novas, 420 aumentaram, 364 reduções e 74 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Trinity Industries: 2.917 ações no valor de US$ 79 mil. A maior venda foi de Marvell Technology, estimada em US$ 968 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Parallel Advisors no T4 2017 foi Trinity Industries: 2.917 ações no valor de US$ 79 mil.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T4 2017 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 968 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 611 mi no T4 2017.
- Parallel Advisors abriu 46 novas posições e encerrou 74 em T4 2017.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 611 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.