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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
611 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,29 %
Position
2.214
Neu
46
Aufgestockt
420
Reduziert
367
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,61 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,25 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,5 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,47 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+968.000 $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+954.838 $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+518.969 $
4
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+446.998 $
5
DXD-Symbol
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+431.022 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,38 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 6,67 %
4 Kommunikationsdienste 5,78 %
5 Gesundheitswesen 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
59,5 Mio. $ 9,74 %
221.375
+13.796
+7 % +3,61 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
42,2 Mio. $ 6,91 %
344.330
-4.343
-1 % -518.969 $
2016 Q4
4 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,03 %
125.218
+2.090
+2 % +302.303 $
2016 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,75 %
253.886
+23.050
+10 % +1,5 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,48 %
357.688
-1.776
-0,5 % -74.215 $
2016 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,38 %
375.308
-964
-0,3 % -36.389 $
2016 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,12 %
94.286
+962
+1 % +128.740 $
2017 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,83 %
191.340
+1.180
+0,6 % +64.927 $
2016 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,74 %
280.935
-345
-0,1 % -12.758 $
2016 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,08 Mio. $ 1,32 %
40.781
+1.045
+3 % +198.423 $
2016 Q4
4 Quartale
VWOB-Symbol
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,27 %
96.807
-5.220
-5 % -419.795 $
2016 Q4
4 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
7,7 Mio. $ 1,26 %
43.618
+5.136
+13 % +907.744 $
2016 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,18 %
156.855
+12.413
+9 % +554.787 $
2016 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,17 %
85.788
-3.640
-4 % -301.053 $
2016 Q4
4 Quartale
TLT-Symbol
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,06 %
51.257
+25.867
+102 % +3,25 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
FTEC-Symbol
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,01 %
123.759
+1.864
+2 % +91.784 $
2016 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,01 %
80.409
+13.396
+20 % +1,01 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,01 %
137.031
+7.548
+6 % +333.463 $
2016 Q4
4 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,95 %
56.979
+14.937
+36 % +1,47 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
DD-Symbol
20
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,94 %
31.732
+1.015
+3 % +182.816 $
2016 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,92 %
21.034
+81
+0,4 % +21.064 $
2016 Q4
4 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
763 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,85 %
45.678
-444
-1 % -49.033 $
2016 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,93 Mio. $ 0,81 %
57.680
+645
+1 % +52.910 $
2016 Q4
4 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,76 %
271.688
+34.656
+15 % +589.228 $
2016 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
4,53 Mio. $ 0,74 %
86.020
+7.960
+10 % +410.923 $
2016 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Quilter Plc
Quilter Plc London, United Kingdom 6,65 Mrd. $ AUM 37,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Parallel Advisors 2.214 Positionen im Wert von 611 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q4 2017 weist 46 neu, 420 erhöht, 367 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Trinity Industries: 2.917 Aktien im Wert von 79.000 $. Der größte Verkauf betraf Marvell Technology mit einem geschätzten Wert von 968.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q4 2017 war Trinity Industries: 2.917 Aktien im Wert von 79.000 $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.838 $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Marvell Technology im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 968.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q4 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 611 Mio. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 611 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .