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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
717 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,9 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,55 %
Position
2.459
Neu
182
Aufgestockt
752
Reduziert
644
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,05 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,47 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+959.100 $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+839.351 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,81 % |
| 2 | Technologie | 9,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,81 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 8,61 % |
245.384
+3.128
| +1 % | +849.444 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 5,89 % |
367.706
+38.277
| +12 % | +4,74 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 4,05 % |
528.312
+59.184
| +13 % | +3,47 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 2,89 % |
524.888
+12.860
| +3 % | +623.445 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,63 % |
143.086
+2.975
| +2 % | +433.117 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 2,44 % |
232.680
+23.340
| +11 % | +1,94 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,35 % |
242.686
-4.200
| -2 % | -324.599 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,1 % |
191.683
+64.813
| +51 % | +5,05 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,8 % |
373.784
-6.904
| -2 % | -259.193 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,8 % |
63.060
+8.388
| +15 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,77 % |
99.555
+7.045
| +8 % | +972.612 $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,66 % |
117.294
+41.053
| +54 % | +4,4 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,64 % |
249.495
+12.504
| +5 % | +604.518 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,51 % |
89.041
-7.252
| -8 % | -839.351 $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
15
Visa
V
766 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 1,03 % |
56.216
+3.316
| +6 % | +457.983 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 6,47 Mio. $ | 0,9 % |
123.800
+11.340
| +10 % | +612.833 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,86 % |
125.709
-618
| -0,5 % | -33.172 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,85 % |
160.317
-3.261
| -2 % | -126.323 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,83 % |
61.015
+5.752
| +10 % | +599.846 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,79 % |
22.772
+1.478
| +7 % | +398.546 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,79 % |
152.993
-15.167
| -9 % | -600.465 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,63 Mio. $ | 0,79 % |
42.940
-4.004
| -9 % | -580.054 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,75 % |
34.688
-2.535
| -7 % | -423.977 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,69 % |
73.051
-5.290
| -7 % | -415.038 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 4,92 Mio. $ | 0,69 % |
94.940
+6.420
| +7 % | +343.633 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Parallel Advisors 2.459 Positionen im Wert von 717 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 805 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 182 neue Positionen und stockte 752 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5.005 Aktien im Wert von 300.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q4 2018 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5.005 Aktien im Wert von 300.000 $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q4 2018 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 717 Mio. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 182 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 717 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q4 2018 am 5. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .