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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,42 Mrd. $
Umschlag
9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,68 %
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
5,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+94,2 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+293 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,79 %
Position
4.002
Neu
390
Aufgestockt
2.049
Reduziert
771
Geschlossen
169
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+59,5 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+43 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+180 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+51 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
CVB Financial
CVBF
|
+3,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+3,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,36 % |
| 2 | Technologie | 16,32 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
865 Mrd. $
| 698 Mio. $ | 12,56 % |
1.068.916
+234.126
| +28 % | +160 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 255 Mio. $ | 4,58 % |
1.003.424
+15.354
| +2 % | +4 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
4,05 Bio. $
| 195 Mio. $ | 3,51 % |
1.117.662
+11.660
| +1 % | +2,14 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
94,6 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,92 % |
1.141.392
-1.212.492
| -52 % | -180 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
7,83 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,88 % |
3.977.404
+98.263
| +3 % | +3,67 Mio. $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,2 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 2,23 % |
2.132.789
+104.464
| +5 % | +6,32 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 113 Mio. $ | 2,04 % |
306.265
+1.348
| +0,4 % | +564.062 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 101 Mio. $ | 1,83 % |
353.798
+578
| +0,2 % | +181.584 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,51 Bio. $
| 95,5 Mio. $ | 1,72 % |
332.248
+6.396
| +2 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 85,3 Mio. $ | 1,53 % |
409.554
+8.783
| +2 % | +1,93 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 1,41 % |
925.232
+168.181
| +22 % | +14,6 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
12
CVB Financial
CVBF
3,98 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 1,28 % |
3.658.353
-162.666
| -4 % | -3,2 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 1,14 % |
211.550
-4.333
| -2 % | -1,36 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 1,1 % |
760.155
+716.830
| +1.655 % | +59,5 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,3 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 1,09 % |
1.538.447
+1.430.052
| +1.319 % | +57 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 1,08 % |
665.598
+12.293
| +2 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
682 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,89 % |
153.820
+4.364
| +3 % | +1,46 Mio. $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
18
Costco
COST
473 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,82 % |
45.954
+432
| +0,9 % | +420.985 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 45,1 Mio. $ | 0,81 % |
78.811
+2.112
| +3 % | +1,35 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
20
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,76 % |
+883.008
| Neu | +43 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,1 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,76 % |
161.135
+3.966
| +3 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,72 % |
135.514
+1.198
| +0,9 % | +363.574 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 38,7 Mio. $ | 0,7 % |
80.700
+2.633
| +3 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,62 % |
655.468
+369.284
| +129 % | +19,5 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 33,9 Mio. $ | 0,61 % |
109.497
+2.644
| +2 % | +870.012 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Parallel Advisors 4.002 Positionen im Wert von 5,56 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 5,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 293 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 390 neue Positionen und stockte 2.049 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 883.008 Aktien im Wert von 42,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF; sie wurde auf 180 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2026 war JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 883.008 Aktien im Wert von 42,2 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 180 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 741.114 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,56 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 390 neue Positionen und schloss 169 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 5,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2026 am 7. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .