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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+350 Mio. $
Kapitalfluss
+73,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,46 %
Position
3.532
Neu
211
Aufgestockt
1.529
Reduziert
873
Geschlossen
128
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+35,1 Mio. $
2
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+20,3 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+15,9 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,4 Mio. $
5
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+7,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+38,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+32,1 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+9,12 Mio. $
4
RC-Symbol
Ready Capital
RC
+4,92 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,68 %
2 Technologie 16,32 %
3 Gesundheitswesen 9,45 %
4 Finanzwesen 6,67 %
5 Kommunikationsdienste 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
379 Mio. $ 8,9 %
656.204
+18.716
+3 % +10,4 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
328 Mio. $ 7,71 %
2.611.584
-40.112
-2 % -4,86 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
197 Mio. $ 4,62 %
843.586
+26.713
+3 % +5,97 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
CORT-Symbol
4
Corcept Therapeutics
CORT
9,33 Mrd. $
176 Mio. $ 4,15 %
3.813.724
-2.036
-0,1 % -72.346 $
2019 Q2
21 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
126 Mio. $ 2,95 %
1.033.900
+10.380
+1 % +1,23 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
79,8 Mio. $ 1,87 %
185.341
+7.227
+4 % +3,09 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
73,4 Mio. $ 1,72 %
939.926
+212.547
+29 % +15,9 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
70 Mio. $ 1,64 %
375.452
+10.615
+3 % +1,94 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,7 Mrd. $
62,7 Mio. $ 1,48 %
1.268.261
+100.699
+9 % +4,8 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
59,8 Mio. $ 1,41 %
227.080
+305
+0,1 % +77.378 $
2016 Q4
31 Quartale
CVBF-Symbol
11
CVB Financial
CVBF
3,95 Mrd. $
52,5 Mio. $ 1,23 %
2.947.643
– –
2016 Q4
31 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
49 Mio. $ 1,15 %
293.369
-1.951
-0,7 % -330.210 $
2016 Q4
31 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
47,2 Mio. $ 1,11 %
284.786
+8.310
+3 % +1,39 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
43 Mio. $ 1,01 %
151.682
-217
-0,1 % -59.188 $
2017 Q3
28 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
435 Mrd. $
41,7 Mio. $ 0,98 %
47.016
+1.505
+3 % +1,31 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
39,8 Mio. $ 0,94 %
415.503
+380.621
+1.091 % +35,1 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
39,7 Mio. $ 0,93 %
167.234
-4.977
-3 % -1,13 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
QUAL-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,88 %
208.261
-12.507
-6 % -2,17 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
36,1 Mio. $ 0,85 %
63.122
+3.132
+5 % +1,61 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
35,5 Mio. $ 0,83 %
77.036
+1.046
+1 % +462.522 $
2016 Q4
31 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,69 %
289.661
-322.236
-53 % -32,1 Mio. $
2016 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,64 %
128.346
+990
+0,8 % +208.526 $
2016 Q4
31 Quartale
JMBS-Symbol
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,29 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,6 %
550.551
+167.844
+44 % +7,71 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,57 %
460.844
-8.510
-2 % -432.740 $
2016 Q4
31 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,54 %
615.403
-12.012
-2 % -368.648 $
2020 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perceptive Advisors
Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Parallel Advisors 3.532 Positionen im Wert von 4,25 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 3,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q3 2024 weist 211 neu, 1.529 erhöht, 873 reduziert und 128 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 445.057 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 38,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q3 2024 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 445.057 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q3 2024 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,2 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Encore Wire Corp im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q3 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,25 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 211 neue Positionen und schloss 128 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 4,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .