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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-173 Mio. $
Kapitalfluss
-49,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
3.473
Neu
218
Aufgestockt
908
Reduziert
1.467
Geschlossen
292
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+9,31 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,87 Mio. $
3
EFTR-Symbol
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
+3,6 Mio. $
4
CORT-Symbol
Corcept Therapeutics
CORT
+3 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+9,6 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+7,01 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,41 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+5,16 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,1 %
2 Technologie 15,39 %
3 Finanzwesen 8,2 %
4 Gesundheitswesen 7,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95 Mrd. $
329 Mio. $ 13,05 %
3.209.356
-70.334
-2 % -7,01 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
109 Mio. $ 4,33 %
613.694
-20.862
-3 % -3,51 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
101 Mio. $ 4,02 %
1.434.204
+97.146
+7 % +6,87 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
CVBF-Symbol
4
CVB Financial
CVBF
4,06 Mrd. $
92,4 Mio. $ 3,67 %
3.947.784
– –
2016 Q4
21 Quartale
VLUE-Symbol
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,3 Mrd. $
73,4 Mio. $ 2,91 %
687.475
-8.544
-1 % -913.068 $
2020 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
48,2 Mio. $ 1,91 %
289.620
-5.740
-2 % -886.917 $
2016 Q4
21 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,88 %
224.335
+1.146
+0,5 % +235.387 $
2016 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
47 Mio. $ 1,87 %
149.894
-17.998
-11 % -5,41 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
CORT-Symbol
9
Corcept Therapeutics
CORT
8,7 Mrd. $
47 Mio. $ 1,87 %
1.944.319
+140.937
+8 % +3 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
44 Mio. $ 1,75 %
403.489
-21.055
-5 % -2,27 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
OKTA-Symbol
11
Okta
OKTA
32,3 Mrd. $
43,1 Mio. $ 1,71 %
282.613
-651
-0,2 % -116.689 $
2018 Q1
16 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,59 %
1.036.320
-40.562
-4 % -1,4 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
34,5 Mio. $ 1,37 %
242.780
+3.640
+2 % +494.412 $
2016 Q4
21 Quartale
USRT-Symbol
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,34 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,33 %
511.137
+240
+0 % +15.073 $
2020 Q4
5 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,13 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,29 %
724.220
-16.630
-2 % -751.207 $
2021 Q1
4 Quartale
IXN-Symbol
16
iShares Global Tech ETF
IXN
8,66 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,18 %
505.415
-33.131
-6 % -1,91 Mio. $
2017 Q1
20 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,16 %
63.702
-273
-0,4 % -122.095 $
2016 Q4
21 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
25 Mio. $ 0,99 %
175.080
-180
-0,1 % -24.471 $
2016 Q4
21 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
681 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,96 %
104.261
-18.770
-15 % -4,22 Mio. $
2017 Q3
18 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,81 %
55.553
+1.190
+2 % +422.626 $
2016 Q4
21 Quartale
FALN-Symbol
21
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,68 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,78 %
706.816
+328.749
+87 % +9,31 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
4,88 Bio. $
18,7 Mio. $ 0,74 %
677.010
+32.800
+5 % +822.624 $
2016 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,71 %
39.102
+4.418
+13 % +1,97 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
16 Mio. $ 0,64 %
43.974
-8.841
-17 % -2,75 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,61 %
123.179
-5.053
-4 % -635.613 $
2016 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Parallel Advisors 3.473 Positionen im Wert von 2,52 Mrd. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q1 2022 weist 218 neu, 908 erhöht, 1.467 reduziert und 292 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock: 27.098 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard ESG US Stock ETF mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2022 war eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock: 27.098 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Fallen Angels USD Bond ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2022 entfiel auf Vanguard ESG US Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,52 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 218 neue Positionen und schloss 292 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 2,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2022 am 28. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .