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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.09%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$25.2억
AUM 성장
-US$1.73억
(-6.4%)
자금 흐름
-US$4918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
3,473
신규
218
증가
908
축소
1,467
청산됨
292
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$931만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$687만 |
| 3 |
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
|
+US$360만 |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$300만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$963만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$701만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$541만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$516만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$444만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.1% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 금융 | 8.2% |
| 4 | 헬스케어 | 7.16% |
| 5 | 임의소비재 | 5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$3.29억 | 13.05% |
3,209,356
-70,334
| -2% | -US$701만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.09억 | 4.33% |
613,694
-20,862
| -3% | -US$351만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$1.01억 | 4.02% |
1,434,204
+97,146
| +7% | +US$687만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
4
CVB Financial
CVBF
US$40.1억
| US$9242만 | 3.67% |
3,947,784
| – | – |
2016 Q4
21개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.9억
| US$7335만 | 2.91% |
687,475
-8,544
| -1% | -US$91.3만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$4816만 | 1.91% |
289,620
-5,740
| -2% | -US$88.7만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533억
| US$4740만 | 1.88% |
224,335
+1,146
| +0.5% | +US$23.5만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4705만 | 1.87% |
149,894
-17,998
| -11% | -US$541만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
9
Corcept Therapeutics
CORT
US$81.1억
| US$4701만 | 1.87% |
1,944,319
+140,937
| +8% | +US$300만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$4399만 | 1.75% |
403,489
-21,055
| -5% | -US$227만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
11
Okta
OKTA
US$312억
| US$4313만 | 1.71% |
282,613
-651
| -0.2% | -US$11.7만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$4015만 | 1.59% |
1,036,320
-40,562
| -4% | -US$140만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$3446만 | 1.37% |
242,780
+3,640
| +2% | +US$49.4만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.1억
| US$3354만 | 1.33% |
511,137
+240
| +0% | +US$1.51만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$3258만 | 1.29% |
724,220
-16,630
| -2% | -US$75.1만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.9억
| US$2975만 | 1.18% |
505,415
-33,131
| -6% | -US$191만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$2935만 | 1.16% |
63,702
-273
| -0.4% | -US$12.2만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$2497만 | 0.99% |
175,080
-180
| -0.1% | -US$2.45만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$2410만 | 0.96% |
104,261
-18,770
| -15% | -US$422만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$2039만 | 0.81% |
55,553
+1,190
| +2% | +US$42.3만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
21
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.4억
| US$1962만 | 0.78% |
706,816
+328,749
| +87% | +US$931만 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$1875만 | 0.74% |
677,010
+32,800
| +5% | +US$82.3만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1794만 | 0.71% |
39,102
+4,418
| +13% | +US$197만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$1604만 | 0.64% |
43,974
-8,841
| -17% | -US$275만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1539만 | 0.61% |
123,179
-5,053
| -4% | -US$63.6만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Parallel Advisors의 보유 포지션은 3,473개, 총액은 US$25.2억였으며 전 분기 US$26.9억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 218개, 908개 증가, 1,467개 감소 및 292개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, 27,098주를 보유했으며 가치는 US$274만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard ESG US Stock ETF 주식으로, 추정 금액은 US$963만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Parallel Advisors의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, US$274만 상당의 27,098주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2022년 1분기에 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$931만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard ESG US Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$963만예요.
- Parallel Advisors 측은 2022년 1분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.2억 중 37% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 218개를 편입하고 292개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$25.2억 규모가 됐어요.
2022년 4월 28일에 제출된 Parallel Advisors의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.