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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$1.34억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$2077만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.03%
보유액
3,655
신규
192
증가
1,156
축소
1,283
청산됨
307
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$3856만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$1669만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$962만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$702만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1583만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1440만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$984만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$828만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.63% |
| 2 | 정보기술 | 11.72% |
| 3 | 헬스케어 | 8.76% |
| 4 | 금융 | 8.75% |
| 5 | 임의소비재 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$931억
| US$2.71억 | 11.76% |
3,198,190
-168,767
| -5% | -US$1440만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$39.9억
| US$9854만 | 4.27% |
3,826,884
-6,324
| -0.2% | -US$17.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1197억
| US$8524만 | 3.7% |
3,385,176
+1,562,376
| +86% | +US$3856만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$8218만 | 3.56% |
632,464
-3,877
| -0.6% | -US$55.4만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.7억
| US$7565만 | 3.28% |
3,724,664
-44,791
| -1% | -US$112만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.4억
| US$6296만 | 2.73% |
2,318,083
+658,013
| +40% | +US$1669만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$5857만 | 2.54% |
950,261
-268,887
| -22% | -US$1583만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$4506만 | 1.95% |
319,003
+50,175
| +19% | +US$702만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3757만 | 1.63% |
156,651
+3,647
| +2% | +US$87.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$3686만 | 1.6% |
211,609
-4,689
| -2% | -US$82.3만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$3656만 | 1.59% |
835,946
-63,448
| -7% | -US$276만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$3210만 | 1.39% |
445,247
+25,946
| +6% | +US$185만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$2768만 | 1.2% |
553,252
+135,812
| +33% | +US$679만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$2657만 | 1.15% |
273,945
+99,470
| +57% | +US$962만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527억
| US$2451만 | 1.06% |
63,782
+2,002
| +3% | +US$77.3만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359억
| US$2318만 | 1.01% |
136,614
-51,410
| -27% | -US$828만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2243만 | 0.97% |
267,009
-9,515
| -3% | -US$94만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$2220만 | 0.96% |
116,135
+17,404
| +18% | +US$335만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2195만 | 0.95% |
248,745
-3,360
| -1% | -US$31.9만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$136억
| US$1984만 | 0.86% |
419,459
-36,762
| -8% | -US$175만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1919만 | 0.83% |
180,301
+5,453
| +3% | +US$58.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
22
Okta
OKTA
US$295억
| US$1914만 | 0.83% |
280,095
-371
| -0.1% | -US$2.12만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$1810만 | 0.78% |
167,291
+31,659
| +23% | +US$343만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.5억
| US$1723만 | 0.75% |
324,699
+27,588
| +9% | +US$144만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1662만 | 0.72% |
187,303
-4,240
| -2% | -US$40.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$23.1억 상당의 3,655개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.7억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 192개, 1,156개 증가, 1,283개 감소 및 307개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Treasury 2 Year Note ETF 주식으로, 9,020주를 보유했으며 가치는 US$44만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1583만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Parallel Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 US Treasury 2 Year Note ETF 주식으로, US$44만 상당의 9,020주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2022년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3856만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1583만예요.
- Parallel Advisors 측은 2022년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 37% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 192개를 편입하고 307개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2023년 2월 6일에 제출된 Parallel Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.