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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.6억
AUM 성장
+US$2.42억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.74%
보유액
3,215
신규
293
증가
1,348
축소
581
청산됨
158
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1428만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1382만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1303만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$1011만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$919만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$853만 |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+US$778만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$402만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$207만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$172만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.15% |
| 2 | 정보기술 | 15.95% |
| 3 | 금융 | 7.59% |
| 4 | 헬스케어 | 5.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$3.02억 | 12.81% |
3,061,614
+143,670
| +5% | +US$1382만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$40억
| US$8133만 | 3.44% |
3,950,177
| – | – |
2016 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7894만 | 3.34% |
576,346
+8,355
| +1% | +US$108만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
4
Okta
OKTA
US$395억
| US$6957만 | 2.95% |
284,337
+2
| +0% | +US$483 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.1억
| US$6006만 | 2.54% |
571,632
+87,073
| +18% | +US$919만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$4740만 | 2.01% |
275,540
+5,640
| +2% | +US$93.7만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$4725만 | 2% |
235,385
-2,757
| -1% | -US$53.8만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$4623만 | 1.96% |
617,588
+172,611
| +39% | +US$1303만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
9
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.5억
| US$4433만 | 1.88% |
788,112
+55,176
| +8% | +US$297만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4276만 | 1.81% |
157,827
+5,787
| +4% | +US$147만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
11
Corcept Therapeutics
CORT
US$94.7억
| US$3684만 | 1.56% |
1,674,357
+110,383
| +7% | +US$246만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$3489만 | 1.48% |
1,311,815
-323,070
| -20% | -US$853만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$3193만 | 1.35% |
530,646
+44,478
| +9% | +US$257만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$3107만 | 1.32% |
269,366
+4,013
| +2% | +US$46만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$2854만 | 1.21% |
66,380
+2,449
| +4% | +US$103만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$2809만 | 1.19% |
248,648
+34,626
| +16% | +US$386만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$2640만 | 1.12% |
118,505
+3,953
| +3% | +US$85.8만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2602만 | 1.1% |
213,120
+6,660
| +3% | +US$77.8만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$2512만 | 1.06% |
374,912
-682
| -0.2% | -US$4.49만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$2276만 | 0.96% |
309,210
-18,980
| -6% | -US$137만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2196만 | 0.93% |
63,147
+11,193
| +22% | +US$359만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5억
| US$2125만 | 0.9% |
459,068
+219,919
| +92% | +US$1011만 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$2084만 | 0.88% |
166,320
+1,160
| +0.7% | +US$13.8만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$2027만 | 0.86% |
57,191
-458
| -0.8% | -US$15.4만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
25
Uber
UBER
US$1344억
| US$1824만 | 0.77% |
363,996
-33,024
| -8% | -US$172만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$23.6억 상당의 3,215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.03억 규모를 투입해 신규 포지션 293개를 개설하고 기존 보유 종목 1,348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 118,367주를 보유했으며 가치는 US$319만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$853만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$319만 상당의 118,367주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2021년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1428만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$853만예요.
- Parallel Advisors 측은 2021년 2분기에 Varian Medical Systems, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 293개를 편입하고 158개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$23.6억에 이르렀어요.
2021년 8월 6일에 제출된 Parallel Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.