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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.4억
AUM 성장
+US$2922만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$3175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.47%
보유액
2,290
신규
152
증가
509
축소
632
청산됨
143
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$929만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$564만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$507만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$288만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$211만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$489만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$268만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$155만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$119만 |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.89% |
| 2 | 정보기술 | 7.91% |
| 3 | 금융 | 6.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.54% |
| 5 | 헬스케어 | 4.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$5759만 | 8.99% |
217,032
-4,343
| -2% | -US$119만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$4160만 | 6.5% |
343,199
-1,131
| -0.3% | -US$14.2만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$2584만 | 4.04% |
392,190
+138,304
| +54% | +US$929만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$1890만 | 2.95% |
128,675
+3,457
| +3% | +US$51.6만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1558만 | 2.43% |
371,508
+13,820
| +4% | +US$59.5만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$1469만 | 2.29% |
381,100
+5,792
| +2% | +US$22.8만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1383만 | 2.16% |
191,080
-260
| -0.1% | -US$1.86만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$1212만 | 1.89% |
89,264
-5,022
| -5% | -US$70.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$1121만 | 1.75% |
145,603
+65,194
| +81% | +US$507만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$934만 | 1.46% |
46,816
+6,035
| +15% | +US$124만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$845만 | 1.32% |
144,627
+95,395
| +194% | +US$564만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$784만 | 1.22% |
64,287
+13,030
| +25% | +US$157만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$759만 | 1.18% |
161,500
+4,645
| +3% | +US$22.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$663만 | 1.04% |
149,837
+12,806
| +9% | +US$58.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8억
| US$646만 | 1.01% |
82,376
-14,431
| -15% | -US$114만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$207억
| US$632만 | 0.99% |
121,946
-1,813
| -1% | -US$9.6만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$619만 | 0.97% |
38,713
-4,905
| -11% | -US$88.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$575만 | 0.9% |
153,175
-127,760
| -45% | -US$489만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$571만 | 0.89% |
76,567
-9,221
| -11% | -US$73.7만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$564만 | 0.88% |
55,787
-1,192
| -2% | -US$12.4만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7730억
| US$558만 | 0.87% |
46,608
+930
| +2% | +US$11.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$554만 | 0.86% |
60,662
+2,982
| +5% | +US$27.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$540만 | 0.84% |
320,610
+48,922
| +18% | +US$84.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$537만 | 0.84% |
20,401
-633
| -3% | -US$17.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$515만 | 0.8% |
31,902
+170
| +0.5% | +US$3.07만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$6.4억 상당의 2,290개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$3175만 규모를 투입해 신규 포지션 152개를 개설하고 기존 보유 종목 509개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 주식으로, 82,845주를 보유했으며 가치는 US$291만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$489만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 주식으로, US$291만 상당의 82,845주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2018년 1분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$929만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$489만예요.
- Parallel Advisors 측은 2018년 1분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.4억 중 34% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 152개를 편입하고 143개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$6.4억에 이르렀어요.
2018년 5월 8일에 제출된 Parallel Advisors의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.