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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.88%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50억
AUM 성장
+US$5.69억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.84%
보유액
3,762
신규
251
증가
1,450
축소
1,277
청산됨
224
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1838만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$977만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$548만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$493만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$490만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$734만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$470만 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$330만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$263만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.71% |
| 2 | 정보기술 | 17.21% |
| 3 | 헬스케어 | 9.68% |
| 4 | 금융 | 7.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4.54억 | 9.08% |
731,911
+32,007
| +5% | +US$1838만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$3.56억 | 7.12% |
2,638,760
+78,277
| +3% | +US$977만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$2.84억 | 5.68% |
3,871,123
-101,293
| -3% | -US$734만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.91억 | 3.81% |
929,883
+2,969
| +0.3% | +US$60만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1.75억 | 3.5% |
1,109,237
+18,629
| +2% | +US$234만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.48억 | 2.95% |
296,859
+11,341
| +4% | +US$493만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$8844만 | 1.77% |
1,059,365
+36,199
| +4% | +US$287만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$8597만 | 1.72% |
1,578,498
+109,247
| +7% | +US$548만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$8467만 | 1.69% |
385,949
+5,630
| +1% | +US$111만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
10
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$7564만 | 1.51% |
3,822,248
| – | – |
2016 Q4
34개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$6665만 | 1.33% |
233,612
+11,177
| +5% | +US$294만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$6168만 | 1.23% |
347,731
+8,646
| +3% | +US$143만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
13
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1억
| US$5807만 | 1.16% |
1,289,076
+88,517
| +7% | +US$394만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5702만 | 1.14% |
323,533
+1,018
| +0.3% | +US$16.7만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$5242만 | 1.05% |
476,097
+25,745
| +6% | +US$255만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5237만 | 1.05% |
70,957
-1,105
| -2% | -US$68.3만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4446억
| US$4609만 | 0.92% |
46,559
+183
| +0.4% | +US$18.2만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$4572만 | 0.91% |
150,437
+725
| +0.5% | +US$20.4만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$3930만 | 0.79% |
293,510
+7,760
| +3% | +US$87.7만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3840만 | 0.77% |
132,465
+2,068
| +2% | +US$52.8만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3806만 | 0.76% |
78,349
+544
| +0.7% | +US$27.6만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$3756만 | 0.75% |
158,502
-7,618
| -5% | -US$170만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$3447만 | 0.69% |
188,562
-7,444
| -4% | -US$128만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7658억
| US$2961만 | 0.59% |
83,385
+2,592
| +3% | +US$90.3만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2869만 | 0.57% |
503,239
+33,374
| +7% | +US$179만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$50억 상당의 3,762개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 251개, 1,450개 증가, 1,277개 감소 및 224개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 32,722주를 보유했으며 가치는 US$247만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corcept Therapeutics 주식으로, 추정 금액은 US$734만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Parallel Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$247만 상당의 32,722주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2025년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1838만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corcept Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$734만예요.
- Parallel Advisors 측은 2025년 2분기에 Discover Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50억 중 39% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 224개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$50억에 이르렀어요.
2025년 7월 8일에 제출된 Parallel Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.