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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$30억
AUM 성장
-US$1.04억
(-3.3%)
자금 흐름
-US$3566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.3%
보유액
3,551
신규
192
증가
1,348
축소
1,018
청산됨
188
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$3812만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1235만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$532만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$490만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$4619만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$3038만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1898만 |
| 4 |
CVB Financial
CVBF
|
+US$1493만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$583만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.33% |
| 2 | 정보기술 | 15.36% |
| 3 | 헬스케어 | 9.27% |
| 4 | 금융 | 6.89% |
| 5 | 임의소비재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$3.21억 | 10.69% |
3,408,044
+387,904
| +13% | +US$3812만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1.3억 | 4.34% |
760,108
+2,889
| +0.4% | +US$53만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.7억
| US$1.01억 | 3.38% |
3,723,483
-3,082
| -0.1% | -US$8.92만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$8698만 | 2.9% |
3,687,564
-1,238,112
| -25% | -US$3038만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$8361만 | 2.79% |
2,537,804
+82,820
| +3% | +US$283만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$5354만 | 1.78% |
832,002
+184,514
| +28% | +US$1235만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5123만 | 1.71% |
162,256
-46
| -0% | -US$1.52만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
8
CVB Financial
CVBF
US$39.9억
| US$4885만 | 1.63% |
2,948,050
-879,728
| -23% | -US$1493만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$4784만 | 1.59% |
1,099,810
-11,070
| -1% | -US$49.6만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$4498만 | 1.5% |
229,872
+24,040
| +12% | +US$490만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$4156만 | 1.38% |
326,898
+137
| +0% | +US$1.84만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$3918만 | 1.31% |
297,186
-1,136
| -0.4% | -US$14.8만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$3514만 | 1.17% |
356,871
+3,504
| +1% | +US$36.8만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$3485만 | 1.16% |
266,308
+3,269
| +1% | +US$42.3만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$3473만 | 1.16% |
80,882
+11,903
| +17% | +US$532만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$3397만 | 1.13% |
179,672
-413
| -0.2% | -US$8.23만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$3318만 | 1.11% |
156,183
+21,731
| +16% | +US$481만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$2789만 | 0.93% |
296,595
+41,364
| +16% | +US$398만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2622만 | 0.87% |
74,843
+2,769
| +4% | +US$98.2만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4669억
| US$2583만 | 0.86% |
45,725
-96
| -0.2% | -US$5.3만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$2421만 | 0.81% |
219,143
-32,267
| -13% | -US$356만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
22
Okta
OKTA
US$295억
| US$2280만 | 0.76% |
279,761
+107
| +0% | +US$8.11천 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$2058만 | 0.69% |
470,776
+12,794
| +3% | +US$58.5만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4149억
| US$1996만 | 0.67% |
118,393
-1,133
| -0.9% | -US$18.3만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.4억
| US$1960만 | 0.65% |
771,684
-1,742,985
| -69% | -US$4619만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Parallel Advisors의 보유 포지션은 3,551개, 총액은 US$30억였으며 전 분기 US$31.1억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 192개, 1,348개 증가, 1,018개 감소 및 188개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 주식으로, 96,005주를 보유했으며 가치는 US$323만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares International Select Dividend ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4619만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Parallel Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 주식으로, US$323만 상당의 96,005주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2023년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3812만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares International Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$4619만예요.
- Parallel Advisors 측은 2023년 3분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30억 중 32% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 192개를 편입하고 188개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$30억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Parallel Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.