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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.1억
AUM 성장
+US$1.4억
(+4.7%)
자금 흐름
-US$1551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.89%
보유액
3,618
신규
197
증가
1,211
축소
1,199
청산됨
259
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$7236만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1885만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$970만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$385만 |
| 5 |
Confluent
CFLT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3952만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1908만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$1809만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1636만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$799만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.46% |
| 2 | 정보기술 | 15.44% |
| 3 | 헬스케어 | 8.51% |
| 4 | 금융 | 6.64% |
| 5 | 임의소비재 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$2.95억 | 9.51% |
3,020,140
-206,375
| -6% | -US$1908만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.47억 | 4.73% |
757,219
+1,808
| +0.2% | +US$31.5만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1.19억 | 3.84% |
4,925,676
+405,987
| +9% | +US$970만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
4
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$8292만 | 2.67% |
3,726,565
+1,992
| +0.1% | +US$4.58만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$8278만 | 2.67% |
613,746
+568,853
| +1,267% | +US$7236만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$6621만 | 2.13% |
2,514,669
-277,533
| -10% | -US$757만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5527만 | 1.78% |
162,302
+3,605
| +2% | +US$113만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
8
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$5083만 | 1.64% |
3,827,778
+650
| +0% | +US$8.96천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$4699만 | 1.51% |
1,110,880
+27,870
| +3% | +US$92.5만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$4371만 | 1.41% |
647,488
-117,885
| -15% | -US$799만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4260만 | 1.37% |
326,761
+3,648
| +1% | +US$41.7만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$4173만 | 1.34% |
205,832
-2,538
| -1% | -US$48.6만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$3914만 | 1.26% |
353,367
+168,146
| +91% | +US$1885만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3609만 | 1.16% |
298,322
+3,744
| +1% | +US$43.3만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$3582만 | 1.15% |
180,085
-4,037
| -2% | -US$76.3만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3149만 | 1.01% |
263,039
+6,974
| +3% | +US$80.3만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3074만 | 0.99% |
68,979
-1,588
| -2% | -US$66.9만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2962만 | 0.95% |
134,452
-3,328
| -2% | -US$69.4만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2781만 | 0.9% |
155,980
+6,634
| +4% | +US$122만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$2777만 | 0.89% |
251,410
-148,373
| -37% | -US$1636만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2500만 | 0.8% |
255,231
-22,306
| -8% | -US$221만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4446억
| US$2467만 | 0.79% |
45,821
-164
| -0.4% | -US$8.3만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2458만 | 0.79% |
72,074
+521
| +0.7% | +US$17만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2115만 | 0.68% |
457,982
+17,795
| +4% | +US$81.8만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1997만 | 0.64% |
405,166
+12,212
| +3% | +US$59.6만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$31.1억 상당의 3,618개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.7억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,211개 증가, 1,199개 감소 및 259개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 11,017주를 보유했으며 가치는 US$53.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3952만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Parallel Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$53.3만 상당의 11,017주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2023년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7236만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$3952만예요.
- Parallel Advisors 측은 2023년 2분기에 Cvent Holding Corp. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.1억 중 32% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 259개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$31.1억에 이르렀어요.
2023년 8월 4일에 제출된 Parallel Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.