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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.75%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$3.19억
(+9.5%)
자금 흐름
+US$8896만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.5%
보유액
3,484
신규
163
증가
1,467
축소
807
청산됨
181
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5066만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2162만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$1530만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$794만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$405만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$4357만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$3282만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$362만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.78% |
| 2 | 정보기술 | 15.28% |
| 3 | 헬스케어 | 8.29% |
| 4 | 금융 | 6.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$3.5억 | 9.48% |
3,035,335
-397,243
| -12% | -US$4357만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2.56억 | 6.93% |
486,474
+15,860
| +3% | +US$794만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.34억 | 3.63% |
780,142
+22,288
| +3% | +US$405만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$9650만 | 2.61% |
1,067,950
-21,310
| -2% | -US$154만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8억
| US$9612만 | 2.6% |
3,815,677
+47,432
| +1% | +US$112만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$8840만 | 2.4% |
2,151,556
+26,972
| +1% | +US$105만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7198만 | 1.95% |
171,088
+8,185
| +5% | +US$331만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$6142만 | 1.66% |
340,496
+10,210
| +3% | +US$170만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$5973만 | 1.62% |
352,641
+315,491
| +849% | +US$5066만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$5952만 | 1.61% |
607,757
+220,924
| +57% | +US$2162만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$5502만 | 1.49% |
741,363
+19,440
| +3% | +US$138만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$5450만 | 1.48% |
227,315
-3,895
| -2% | -US$89.1만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
13
CVB Financial
CVBF
US$39.3억
| US$5259만 | 1.43% |
2,947,650
| – | – |
2016 Q4
29개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$4479만 | 1.21% |
294,193
+3,267
| +1% | +US$47.2만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$4078만 | 1.11% |
270,181
+11,592
| +4% | +US$166만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4069만 | 1.1% |
156,555
-2,181
| -1% | -US$54만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$4069만 | 1.1% |
177,990
+1,418
| +0.8% | +US$30.5만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4902억
| US$3385만 | 0.92% |
46,202
+276
| +0.6% | +US$19.7만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3186만 | 0.86% |
75,754
+1,024
| +1% | +US$40.3만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2829만 | 0.77% |
58,270
+4,254
| +8% | +US$190만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2519만 | 0.68% |
125,771
+2,821
| +2% | +US$50.9만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2332만 | 0.63% |
464,758
-7,585
| -2% | -US$36.6만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2056만 | 0.56% |
46,299
+1,880
| +4% | +US$80.6만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
24
Uber
UBER
US$1423억
| US$2043만 | 0.55% |
265,307
+7,647
| +3% | +US$54.9만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$2029만 | 0.55% |
111,447
+1,043
| +0.9% | +US$18만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$36.9억 상당의 3,484개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.7억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 163개, 1,467개 증가, 807개 감소 및 181개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 338,790주를 보유했으며 가치는 US$1528만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4357만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Parallel Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, US$1528만 상당의 338,790주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2024년 1분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5066만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$4357만예요.
- Parallel Advisors 측은 2024년 1분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 35% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 163개를 편입하고 181개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Parallel Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.